Kassaflödesanalys (TTM)
Arcos Dorados Holdings Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 36 | 16 | 79 | 129 | 205 | 258 | 286 | 345 | 355 | 345 | 340 | 308 | 342 | 382 | 343 | 361 | 309 | 267 | 263 | 261 |
| Ändring (%) | −55,04 | 395,33 | 63,53 | 58,29 | 26,05 | 10,91 | 20,68 | 2,73 | −2,65 | −1,65 | −9,40 | 11,23 | 11,57 | −10,18 | 5,34 | −14,37 | −13,78 | −1,52 | −0,74 | |
| % av kassaflödet | 361,27 | 36,20 | 1 265,56 | 325,24 | 290,80 | 228,68 | 240,44 | 302,41 | 426,08 | −2 904,54 | −945,52 | −412,67 | −276,38 | −543,52 | −330,21 | −371,54 | −614,06 | −433,21 | 94,84 | 608,94 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −161 | −89 | −63 | −81 | −94 | −108 | −134 | −148 | −194 | −260 | −261 | −285 | −378 | −380 | −388 | −405 | −300 | −280 | −367 | −349 |
| Ändring (%) | −44,90 | −28,81 | 27,95 | 15,77 | 15,75 | 23,35 | 10,61 | 31,01 | 34,14 | 0,42 | 9,18 | 32,75 | 0,65 | 1,89 | 4,60 | −25,87 | −6,71 | 30,86 | −4,99 | |
| % av kassaflödet | −1 637,88 | −201,11 | −1 010,61 | −203,21 | −132,88 | −95,96 | −112,21 | −129,36 | −232,43 | 2 183,21 | 725,64 | 381,67 | 305,06 | 541,22 | 372,98 | 416,70 | 596,21 | 455,10 | −132,38 | −813,68 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 146 | 126 | −3 | −3 | −30 | −18 | −28 | −57 | −43 | −60 | −65 | −62 | −52 | −12 | −3 | −2 | −23 | −37 | 390 | 139 |
| Ändring (%) | −13,94 | −102,33 | 15,21 | 791,65 | −40,50 | 55,27 | 103,02 | −23,83 | 39,34 | 8,93 | −4,69 | −17,27 | −77,05 | −77,15 | −43,82 | 1 393,02 | 63,97 | −1 148,27 | −64,20 | |
| % av kassaflödet | 1 489,64 | 285,68 | −46,94 | −8,50 | −42,80 | −15,89 | −23,38 | −49,48 | −51,69 | 504,31 | 181,84 | 83,49 | 41,59 | 16,82 | 2,60 | 1,56 | 44,97 | 60,33 | 140,58 | 325,58 |
| Kassaflöde | 10 | 44 | 6 | 40 | 70 | 113 | 119 | 114 | 83 | −12 | −36 | −75 | −124 | −70 | −104 | −97 | −50 | −62 | 277 | 43 |
| Ändring (%) | 348,76 | −85,83 | 536,33 | 77,04 | 60,29 | 5,49 | −4,05 | −27,08 | −114,28 | 202,12 | 107,58 | 66,08 | −43,27 | 47,84 | −6,37 | −48,19 | 22,22 | −549,88 | −84,54 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
