Kassaflödesanalys (TTM)
Accor SA Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −256 | −463 | −352 | −242 | −241 | −240 | −70 | 99 | 511 | 520 | 530 | 669 | 702 | 735 | 733 | 765 | 797 |
| Ändring (%) | 81,21 | −23,87 | −31,35 | −0,41 | −0,41 | −70,62 | −240,43 | 416,16 | 1,86 | 1,83 | 26,23 | 4,93 | 4,70 | −0,27 | 4,37 | 4,18 | |
| % av kassaflödet | −57,03 | −253,01 | 110,50 | 29,48 | 30,45 | 31,50 | 12,95 | −30,28 | −1 502,94 | 462,67 | 204,63 | −193,35 | −144,44 | −117,41 | −1 704,65 | 884,39 | 368,98 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 1 154 | 885 | 384 | −118 | −108 | −99 | −156 | −214 | −157 | 10 | 176 | 16 | −158 | −332 | −358 | −344 | −330 |
| Ändring (%) | −23,28 | −56,67 | −130,77 | −8,05 | −8,76 | 58,08 | 36,74 | −26,64 | −106,05 | 1 752,63 | −90,91 | −1 087,50 | 110,13 | 7,83 | −3,91 | −4,07 | |
| % av kassaflödet | 257,48 | 483,61 | −120,22 | 14,37 | 13,71 | 12,99 | 28,74 | 65,44 | 461,76 | 8,44 | 67,95 | −4,62 | 32,51 | 53,04 | 832,56 | −397,69 | −152,78 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −308 | −229 | −316 | −404 | −435 | −466 | −367 | −268 | −381 | −412 | −444 | −1 045 | −1 036 | −1 026 | −400 | −302 | −205 |
| Ändring (%) | −25,77 | 38,21 | 27,65 | 7,67 | 7,13 | −21,24 | −26,98 | 42,16 | 8,27 | 7,64 | 135,36 | −0,91 | −0,92 | −61,01 | −24,38 | −32,23 | |
| % av kassaflödet | −68,86 | −125,14 | 99,22 | 49,21 | 54,96 | 61,15 | 67,40 | 81,96 | 1 120,59 | −366,67 | −171,43 | 302,02 | 213,07 | 163,90 | 930,23 | −349,71 | −94,91 |
| Kassaflöde | 448 | 183 | −319 | −821 | −792 | −762 | −544 | −327 | −34 | 112 | 259 | −346 | −486 | −626 | −43 | 86 | 216 |
| Ändring (%) | −59,15 | −274,32 | 157,37 | −3,59 | −3,73 | −28,54 | −39,94 | −89,60 | −430,88 | 130,22 | −233,59 | 40,46 | 28,81 | −93,13 | −301,16 | 149,71 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
