Kassaflödesanalys (TTM)
aap Implantate AG Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −5 | −4 | −3 | −2 | −2 | −2 | −3 | −3 | −3 | −2 | −2 | −2 | −3 | −3 | −3 | −2 | −2 | −1 |
| Ändring (%) | −23,62 | −21,84 | −27,94 | 9,66 | 8,81 | 18,58 | 15,67 | −22,06 | −28,31 | 5,89 | 5,56 | 20,70 | 17,15 | −8,71 | −9,54 | −27,26 | −37,47 | |
| % av kassaflödet | 149,91 | 179,27 | 356,61 | −471,53 | −272,35 | −201,14 | −1 791,44 | 376,03 | 190,17 | 100,91 | 501,75 | −196,47 | −241,17 | −287,42 | −1 303,82 | 397,27 | −2 744,27 | −149,27 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 1 | −0 | 0 | 0 | 0 | 0 | −0 | −1 | −1 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 |
| Ändring (%) | −118,12 | −188,21 | 213,36 | −29,97 | −42,80 | −234,52 | 174,34 | −9,00 | −9,89 | −17,06 | −20,57 | 12,46 | 11,08 | −15,28 | −18,04 | 11,01 | 9,92 | |
| % av kassaflödet | −24,07 | 6,83 | −15,33 | 88,15 | 32,51 | 12,62 | −127,52 | 63,49 | 37,49 | 25,00 | 97,37 | −28,69 | −32,81 | −37,08 | −156,09 | 43,09 | −454,20 | −43,43 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| Ändring (%) | 114,91 | 10,18 | 9,24 | 32,76 | 24,67 | −6,92 | −7,44 | −42,20 | −73,00 | 318,53 | 76,11 | 13,15 | 11,62 | −26,02 | −35,17 | 2,43 | 2,37 | |
| % av kassaflödet | −25,70 | −86,49 | −242,52 | 486,10 | 339,89 | 287,62 | 2 010,70 | −337,74 | −126,68 | −25,32 | −497,62 | 325,07 | 374,08 | 424,78 | 1 561,58 | −341,00 | 3 316,79 | 295,35 |
| Kassaflöde | −3 | −2 | −1 | 0 | 1 | 1 | 0 | −1 | −1 | −2 | −0 | 1 | 1 | 1 | 0 | −1 | 0 | 1 |
| Ändring (%) | −36,13 | −60,71 | −154,50 | 89,86 | 47,33 | −86,69 | −651,07 | 54,11 | 35,11 | −78,70 | −369,59 | −1,67 | −1,70 | −79,88 | −396,90 | −110,53 | 1 049,62 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
