A40WD0 Kassaflödesanalys - TTM - Sileon AB (publ)

Kassaflödesanalys (TTM)

Sileon AB (publ) Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	−22	−31	−33	−45	−39	−31	−24	−13	−11	−11	−14	−9	−12	−21	−11	−21	−27	−31	−43	−47
Ändring (%)		36,98	6,65	38,23	−13,74	−19,93	−23,17	−47,98	−15,16	1,07	30,77	−35,79	29,20	78,51	−48,19	91,93	30,94	16,20	36,46	8,68
% av kassaflödet	−146,15	−840,84	−113,94	−382,84	−336,64	−197,43	206,09	−19,74	−40,80	−57,38	−86,34	14,79	25,49	90,93	43,56	183,50	−199,74	−3 979,39	617,33	756,00

Kontanter från investeringsaktiviteter	−16	−16	−15	−13	−12	−13	−14	−16	−18	−23	−28	−30	−29	−27	−23	−15	−14	6	9	7
Ändring (%)		−0,16	−2,98	−11,85	−8,65	3,64	13,08	10,49	15,01	25,53	22,51	7,48	−3,44	−6,41	−14,80	−33,66	−9,55	−140,57	61,80	−28,65
% av kassaflödet	−102,13	−428,24	−52,79	−113,11	−105,33	−79,96	122,86	−24,99	−70,02	−122,32	−172,43	49,44	63,68	119,10	93,82	136,60	−102,71	714,54	−131,43	−105,67

Kontanter från finansieringsverksamhet	54	50	77	71	63	60	27	92	55	52	58	−22	−5	25	9	25	55	27	27	34
Ändring (%)		−6,41	53,34	−8,08	−10,79	−4,93	−55,35	243,36	−40,21	−4,66	11,48	−137,37	−77,29	−608,13	−63,26	168,32	119,96	−51,24	0,88	26,56
% av kassaflödet	348,28	1 369,05	266,73	595,94	541,97	377,39	−228,95	144,73	210,82	279,70	358,77	35,77	10,83	−110,03	−37,37	−220,10	402,46	3 364,85	−385,90	−550,33

Kassaflöde	15	4	29	12	12	16	−12	63	26	19	16	−61	−46	−23	−25	−11	14	1	−7	−6
Ändring (%)		−76,19	687,05	−58,86	−1,91	36,52	−173,60	−643,16	−58,95	−28,14	−13,09	−474,84	−25,03	−49,96	8,16	−54,44	−220,29	−94,17	−979,65	−11,25
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Sileon AB (publ) - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)