Kassaflödesanalys (TTM)
ACCO Brands Corporation Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 151 | 119 | 102 | 132 | 141 | 160 | 98 | 117 | 106 | 78 | 159 | 136 | 158 | 129 | 180 | 171 | 154 | 148 | 126 | 112 |
| Ändring (%) | −20,85 | −14,43 | 29,02 | 7,45 | 12,87 | −38,72 | 19,43 | −9,25 | −26,79 | 104,38 | −14,12 | 15,93 | −18,49 | 39,94 | −5,27 | −10,02 | −3,45 | −15,32 | −10,60 | |
| % av kassaflödet | 313,10 | 1 354,55 | −557,38 | −258,55 | −510,47 | 3 469,57 | 603,70 | 846,38 | 532,66 | 369,52 | 443,02 | −1 464,52 | −3 672,09 | 3 064,29 | −7 204,00 | 563,04 | 542,40 | 1 924,68 | 1 255,00 | 544,66 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −22 | −355 | −334 | −340 | −342 | −6 | −24 | −19 | −19 | −9 | −8 | −9 | −5 | −11 | −12 | −10 | −12 | −12 | −22 | −8 |
| Ändring (%) | 1 534,56 | −5,84 | 1,89 | 0,50 | −98,30 | 306,90 | −20,76 | 1,07 | −50,79 | −15,05 | 8,86 | −39,53 | 115,38 | 2,68 | −13,91 | 23,23 | 0,82 | 81,30 | −64,57 | |
| % av kassaflödet | −45,11 | −4 030,68 | 1 825,14 | 668,57 | 1 234,66 | −126,09 | −145,68 | −135,51 | −94,97 | −44,29 | −22,07 | 92,47 | 120,93 | −266,67 | 460,00 | −32,67 | −43,11 | −159,74 | −223,00 | −38,35 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −81 | 245 | 214 | 156 | 174 | −147 | −62 | −84 | −66 | −48 | −114 | −141 | −160 | −118 | −173 | −128 | −113 | −123 | −92 | −88 |
| Ändring (%) | −403,22 | −12,63 | −26,85 | 11,00 | −184,79 | −57,88 | 34,68 | −20,48 | −27,26 | 135,20 | 23,94 | 13,99 | −26,67 | 46,73 | −26,11 | −11,21 | 8,21 | −25,12 | −3,81 | |
| % av kassaflödet | −167,78 | 2 780,68 | −1 168,31 | −307,27 | −626,71 | −3 200,00 | −382,72 | −605,07 | −333,67 | −230,00 | −317,32 | 1 513,98 | 3 732,56 | −2 802,38 | 6 908,00 | −421,12 | −400,35 | −1 592,21 | −918,00 | −428,64 |
| Kassaflöde | 48 | 9 | −18 | −51 | −28 | 5 | 16 | 14 | 20 | 21 | 36 | −9 | −4 | 4 | −2 | 30 | 28 | 8 | 10 | 21 |
| Ändring (%) | −81,70 | −307,95 | 178,14 | −45,58 | −116,61 | 252,17 | −14,81 | 44,20 | 5,53 | 70,48 | −125,98 | −53,76 | −197,67 | −159,52 | −1 312,00 | −6,60 | −72,79 | 29,87 | 106,00 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
