Kassaflödesanalys (TTM)
Alumil Aluminium Industry S.A. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 17 | 18 | 18 | 18 | 16 | 13 | 11 | 8 | 16 | 23 | 27 | 30 | 27 | 25 | 24 | 22 | 23 | 23 |
| Ändring (%) | 6,80 | −0,75 | −0,76 | −13,56 | −15,69 | −19,20 | −23,75 | 95,24 | 48,78 | 13,53 | 11,92 | −8,34 | −9,10 | −5,01 | −5,28 | 1,22 | 1,20 | |
| % av kassaflödet | 405,34 | 555,44 | 2 154,00 | −1 120,64 | −982,68 | −840,67 | −886,09 | −971,28 | −25 914,22 | 3 305,10 | 2 172,52 | 1 711,09 | −4 366,23 | −829,69 | −768,98 | −711,16 | −2 452,07 | 1 764,35 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −8 | −10 | −11 | −13 | −10 | −8 | −8 | −9 | −10 | −12 | −10 | −8 | −9 | −11 | −14 | −17 | −19 | −20 |
| Ändring (%) | 30,37 | 14,74 | 12,84 | −18,29 | −22,39 | 4,69 | 4,48 | 16,68 | 14,29 | −15,99 | −19,03 | 17,32 | 14,77 | 27,31 | 21,45 | 10,46 | 9,47 | |
| % av kassaflödet | −179,74 | −300,66 | −1 347,96 | 797,42 | 660,99 | 520,55 | 710,84 | 1 067,70 | 17 024,11 | −1 667,98 | −811,31 | −462,28 | 1 509,87 | 362,22 | 449,94 | 533,50 | 2 007,50 | −1 562,47 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −5 | −5 | −6 | −7 | −7 | −7 | −3 | −0 | −5 | −11 | −15 | −19 | −18 | −16 | −12 | −8 | −4 | −0 |
| Ändring (%) | −6,87 | 19,87 | 16,58 | 0,57 | 0,56 | −48,53 | −94,28 | 2 651,57 | 96,37 | 39,54 | 28,34 | −7,15 | −7,70 | −26,66 | −36,35 | −48,64 | −94,70 | |
| % av kassaflödet | −120,31 | −143,76 | −673,34 | 411,50 | 419,83 | 428,40 | 287,63 | 23,63 | 8 886,39 | −1 495,86 | −1 208,47 | −1 091,38 | 2 820,93 | 544,26 | 389,47 | 242,01 | 423,43 | −15,97 |
| Kassaflöde | 4 | 3 | 1 | −2 | −2 | −2 | −1 | −1 | −0 | 1 | 1 | 2 | −1 | −3 | −3 | −3 | −1 | 1 |
| Ändring (%) | −22,06 | −74,41 | −290,75 | −1,43 | −1,45 | −23,34 | −30,44 | −92,68 | −1 266,54 | 72,72 | 42,10 | −135,92 | 378,38 | 2,49 | 2,43 | −70,64 | −240,65 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
