Kassaflödesanalys (TTM)
Atrys Health, S.A. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 0 | −1 | 2 | 6 | 5 | 5 | −5 | −15 | −15 | −15 | −13 | −10 | 6 | −7 | −13 | −1 | 3 |
| Ändring (%) | −1 868,11 | −268,83 | 159,23 | −11,56 | −13,07 | −209,48 | 191,34 | 1,54 | 1,52 | −17,67 | −21,47 | −157,11 | −220,78 | 84,12 | −88,62 | −307,76 | |
| % av kassaflödet | 0,99 | −15,25 | 24,70 | 61,55 | 39,17 | 26,59 | −29,24 | −85,54 | −182,38 | 1 857,28 | 153,19 | 63,33 | 75,64 | 6 118,67 | 163,35 | 9,87 | −13,96 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −35 | −52 | −59 | −67 | −35 | −2 | −31 | −60 | −70 | −81 | −44 | −8 | 0 | −5 | −10 | −11 | −13 |
| Ändring (%) | 50,39 | 14,09 | 12,35 | −48,17 | −92,92 | 1 165,54 | 92,10 | 17,68 | 15,02 | −44,85 | −81,31 | −104,76 | −1 280,00 | 108,47 | 16,65 | 14,27 | |
| % av kassaflödet | −432,83 | −569,40 | −623,27 | −672,95 | −251,02 | −13,88 | −176,33 | −340,15 | −840,47 | 9 697,47 | 535,84 | 52,70 | 5,24 | 4 143,11 | 125,24 | 77,58 | 60,35 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 43 | 63 | 66 | 70 | 42 | 14 | 53 | 91 | 93 | 95 | 49 | 3 | 1 | 11 | 13 | −3 | −12 |
| Ändring (%) | 47,17 | 6,07 | 5,72 | −39,97 | −66,59 | 273,79 | 73,25 | 1,97 | 1,93 | −48,61 | −94,59 | −46,79 | 662,24 | 23,28 | −119,50 | 348,22 | |
| % av kassaflödet | 531,84 | 684,65 | 696,74 | 707,90 | 305,78 | 79,78 | 299,45 | 520,97 | 1 115,40 | −11 404,69 | −587,17 | −16,71 | 18,60 | −9 492,44 | −169,67 | 17,57 | 53,62 |
| Kassaflöde | 8 | 9 | 10 | 10 | 14 | 18 | 18 | 18 | 8 | −1 | −8 | −16 | 8 | −0 | −8 | −15 | −21 |
| Ändring (%) | 14,32 | 4,22 | 4,05 | 38,96 | 28,04 | −0,42 | −0,42 | −52,37 | −109,97 | 898,13 | 89,98 | −147,81 | −101,49 | 6 796,89 | 88,32 | 46,90 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
