Kassaflödesanalys (TTM)
All for One Group SE Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 41 | 38 | 40 | 40 | 35 | 35 | 33 | 30 | 28 | 33 | 32 | 27 | 40 | 36 | 34 | 39 | 41 | 33 | 47 | 38 |
| Ändring (%) | −8,22 | 6,09 | −1,76 | −12,10 | 1,59 | −7,89 | −6,57 | −7,66 | 15,80 | −0,24 | −15,31 | 46,46 | −11,42 | −5,06 | 15,59 | 4,76 | −19,89 | 41,86 | −19,16 | |
| % av kassaflödet | 101,91 | 250,46 | 278,25 | 350,60 | 591,15 | −455,64 | −259,34 | 572,66 | 1 260,28 | 432,45 | 505,99 | −98,23 | −261,22 | −435,41 | −309,21 | −3 907,59 | 51 218,75 | −379,42 | 543,52 | 940,91 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −7 | −6 | −4 | −5 | −6 | −19 | −22 | −30 | −30 | −28 | −30 | −29 | −28 | −17 | −16 | −8 | −9 | −9 | −4 | −5 |
| Ändring (%) | −23,01 | −26,55 | 27,97 | 8,53 | 236,29 | 13,41 | 38,89 | −0,38 | −7,70 | 8,55 | −3,51 | −3,86 | −39,18 | −3,07 | −53,34 | 16,52 | −1,34 | −51,33 | 9,61 | |
| % av kassaflödet | −17,73 | −36,55 | −28,11 | −46,14 | −96,04 | 245,05 | 171,73 | −563,71 | −1 338,42 | −366,06 | −466,04 | 103,08 | 179,93 | 205,94 | 149,31 | 761,74 | −11 106,25 | 101,32 | −49,79 | −116,87 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 7 | −17 | −22 | −23 | −23 | −24 | −24 | 5 | 4 | 3 | 4 | −27 | −28 | −27 | −28 | −32 | −32 | −32 | −34 | −29 |
| Ändring (%) | −363,88 | 25,48 | 6,38 | 1,16 | 3,74 | −2,23 | −120,21 | −18,92 | −34,58 | 55,03 | −779,79 | 4,22 | −1,75 | 4,33 | 13,94 | −0,89 | 1,19 | 4,36 | −14,60 | |
| % av kassaflödet | 16,05 | −113,42 | −149,03 | −203,33 | −394,54 | 310,55 | 187,62 | 89,60 | 173,16 | 33,57 | 61,04 | 95,11 | 179,97 | 332,75 | 259,68 | 3 234,77 | −40 115,00 | 375,34 | −395,55 | −723,39 |
| Kassaflöde | 41 | 15 | 14 | 11 | 6 | −8 | −13 | 5 | 2 | 8 | 6 | −28 | −15 | −8 | −11 | −1 | 0 | −9 | 9 | 4 |
| Ändring (%) | −62,66 | −4,51 | −22,03 | −47,86 | −231,80 | 61,83 | −142,31 | −58,04 | 237,48 | −14,74 | −536,25 | −44,92 | −46,86 | 33,69 | −90,85 | −107,99 | −10 915,00 | −199,03 | −53,30 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
