A19 Kassaflödesanalys - TTM - ARE Holdings, Inc.

Kassaflödesanalys (TTM)

ARE Holdings, Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	−16 302	−15 256	−33 353	−34 107	−23 745	−7 611	11 103	12 962	9 576	3 582	36 754	41 114	42 711	21 586	12 621	10 113	13 365	35 239	14 685	14 694
Ändring (%)		−6,42	118,62	2,26	−30,38	−67,95	−245,88	16,74	−26,12	−62,59	926,07	11,86	3,88	−49,46	−41,53	−19,87	32,16	163,67	−58,33	0,06
% av kassaflödet	192,24	240,14	258,85	698,20	−489,69	1 061,51	−285,06	−928,51	955,69	149,19	310,84	545,86	313,52	280,70	−114,01	−391,98	−304,51	24 136,30	137,58	557,22

Kontanter från investeringsaktiviteter	1 705	−587	−2 800	−3 788	−4 248	−2 414	−7 820	−5 245	−4 970	−6 087	−3 935	−16 689	−17 190	−17 001	−28 707	−15 353	−10 895	−12 630	250	−1 651
Ändring (%)		−134,43	377,00	35,29	12,14	−43,17	223,94	−32,93	−5,24	22,47	−35,35	324,12	3,00	−1,10	68,85	−46,52	−29,04	15,92	−101,98	−760,40
% av kassaflödet	−20,11	9,24	21,73	77,54	−87,61	336,68	200,77	375,72	−496,01	−253,52	−33,28	−221,57	−126,18	−221,08	259,32	595,08	248,23	−8 650,68	2,34	−62,61

Kontanter från finansieringsverksamhet	6 342	9 716	24 422	34 242	33 087	10 017	−6 044	−8 169	−3 382	3 123	−23 818	−17 802	−11 284	4 857	7 050	3 505	−7 585	−23 052	−6 207	−12 048
Ändring (%)		53,20	151,36	40,21	−3,37	−69,73	−160,34	35,16	−58,60	−192,34	−862,66	−25,26	−36,61	−143,04	45,15	−50,28	−316,41	203,92	−73,07	94,10
% av kassaflödet	−74,79	−152,94	−189,54	−700,96	682,35	−1 397,07	155,17	585,17	−337,52	130,07	−201,44	−236,35	−82,83	63,16	−63,69	−135,85	172,82	−15 789,04	−58,15	−456,88

Kassaflöde	−8 480	−6 353	−12 885	−4 885	4 849	−717	−3 895	−1 396	1 002	2 401	11 824	7 532	13 623	7 690	−11 070	−2 580	−4 389	146	10 674	2 637
Ändring (%)		−25,08	102,82	−62,09	−199,26	−114,79	443,24	−64,16	−171,78	139,62	392,46	−36,30	80,87	−43,55	−243,95	−76,69	70,12	−103,33	7 210,96	−75,30
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

ARE Holdings, Inc. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)

Other Listings

US:AHHLF
JP:5857	2 173,00 JPY