Kassaflödesanalys (TTM)
Tess Holdings Co.,Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 06-30 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 431 | 14 646 | 5 695 | 13 827 | 10 892 | −42 | 3 635 | 7 806 |
| Ändring (%) | 3 298,14 | −61,12 | 142,79 | −21,23 | −100,39 | −8 754,76 | 114,75 | |
| % av kassaflödet | 3,30 | −385,42 | 236,11 | −188,33 | 276,66 | −1,37 | −52,67 | 334,59 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −4 475 | −6 215 | −10 546 | −16 029 | −11 413 | −15 490 | −18 343 | −9 165 |
| Ändring (%) | 38,88 | 69,69 | 51,99 | −28,80 | 35,72 | 18,42 | −50,04 | |
| % av kassaflödet | −34,23 | 163,55 | −437,23 | 218,32 | −289,89 | −504,40 | 265,76 | −392,84 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 17 098 | −12 397 | 6 946 | −5 192 | 4 408 | 18 436 | 7 864 | 3 794 |
| Ändring (%) | −172,51 | −156,03 | −174,75 | −184,90 | 318,24 | −57,34 | −51,75 | |
| % av kassaflödet | 130,77 | 326,24 | 287,98 | 70,72 | 111,96 | 600,33 | −113,94 | 162,62 |
| Kassaflöde | 13 075 | −3 800 | 2 412 | −7 342 | 3 937 | 3 071 | −6 902 | 2 333 |
| Ändring (%) | −129,06 | −163,47 | −404,39 | −153,62 | −22,00 | −324,75 | −133,80 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
