Kassaflödesanalys (TTM)
Aqua Spólka Akcyjna Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 44 | 48 | 43 | 42 | 38 | 40 | 45 | 44 | 46 | 42 | 37 | 35 | 34 | 35 | 38 | 42 | 42 | 45 | 42 | 40 |
| Ändring (%) | 9,27 | −9,24 | −3,39 | −9,68 | 5,99 | 13,75 | −3,56 | 5,56 | −8,79 | −11,88 | −4,58 | −3,10 | 0,53 | 11,33 | 7,93 | 0,31 | 8,39 | −7,85 | −3,04 | |
| % av kassaflödet | −23 810,38 | 856,35 | 2 297,29 | 7 495,15 | 630,24 | 609,62 | 372,15 | 693,42 | 428,39 | 448,13 | 706,09 | −1 775,59 | −735,34 | −370,54 | −371,64 | −1 821,35 | −486,61 | −705,12 | −1 687,88 | 1 765,49 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −39 | −34 | −33 | −31 | −30 | −32 | −31 | −34 | −35 | −32 | −32 | −42 | −43 | −49 | −53 | −44 | −48 | −50 | −52 | −57 |
| Ändring (%) | −12,44 | −3,38 | −8,16 | −1,15 | 5,55 | −3,88 | 11,32 | 3,72 | −8,80 | −1,65 | 32,64 | 1,65 | 13,39 | 9,47 | −17,48 | 8,52 | 4,27 | 5,64 | 8,35 | |
| % av kassaflödet | 21 508,74 | −619,89 | −1 770,39 | −5 490,84 | −505,30 | −486,73 | −251,08 | −540,00 | −327,79 | −342,88 | −602,98 | 2 107,70 | 915,74 | 520,44 | 513,28 | 1 923,28 | 555,90 | 774,90 | 2 126,54 | −2 485,61 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −4 | −8 | −8 | −11 | −1 | −2 | −3 | −3 | −0 | −0 | −0 | 5 | 4 | 5 | 4 | 0 | −3 | −2 | 8 | 19 |
| Ändring (%) | 72,63 | 5,84 | 32,09 | −85,93 | 0,60 | 71,49 | 31,24 | −98,08 | 661,54 | −66,67 | −2 912,12 | −18,97 | 23,83 | −7,37 | −98,98 | −6 077,27 | −26,39 | −531,38 | 124,49 | |
| % av kassaflödet | 2 401,64 | −136,46 | −426,90 | −1 904,31 | −24,94 | −22,90 | −21,07 | −53,42 | −0,60 | −5,25 | −3,13 | −232,12 | −80,39 | −49,90 | −41,64 | −1,93 | 30,71 | 30,22 | −338,67 | 820,12 |
| Kassaflöde | −0 | 6 | 2 | 1 | 6 | 7 | 12 | 6 | 11 | 9 | 5 | −2 | −5 | −9 | −10 | −2 | −9 | −6 | −2 | 2 |
| Ändring (%) | −3 138,25 | −66,17 | −70,39 | 974,15 | 9,58 | 86,33 | −48,24 | 70,87 | −12,81 | −44,08 | −137,95 | 133,97 | 99,51 | 11,00 | −77,98 | 275,45 | −25,20 | −61,50 | −192,70 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
