Kassaflödesanalys (TTM)
Embellence Group AB (publ) Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 67 | 80 | 69 | 66 | 62 | 86 | 95 | 107 | 108 | 73 | 58 | 44 | 65 | 76 | 108 | 111 | 113 | 104 | 76 |
| Ändring (%) | 19,98 | −14,17 | −4,05 | −6,28 | 39,13 | 10,07 | 12,72 | 0,68 | −32,43 | −20,15 | −24,38 | 46,52 | 18,29 | 40,88 | 2,79 | 1,98 | −7,98 | −27,00 | |
| % av kassaflödet | 458,73 | 170,40 | 143,52 | 191,40 | 691,58 | −253,24 | −406,08 | −10 510,20 | 1 309,76 | 430,54 | −1 549,27 | −118,51 | −227,74 | −482,06 | −4 608,87 | −4 737,46 | 4 215,30 | −1 112,13 | −494,04 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −17 | −40 | −49 | −50 | −53 | −169 | −160 | −161 | −156 | −16 | −14 | −17 | −16 | −19 | −17 | −16 | −14 | −12 | −15 |
| Ändring (%) | 127,60 | 25,00 | 0,20 | 7,32 | 217,37 | −5,15 | 0,56 | −2,93 | −90,02 | −8,33 | 18,87 | −4,80 | 15,44 | −8,02 | −5,82 | −16,31 | −14,76 | 25,97 | |
| % av kassaflödet | −119,01 | −83,86 | −102,87 | −143,27 | −592,74 | 495,10 | 684,15 | 15 796,86 | −1 897,94 | −92,14 | 380,66 | 45,77 | 57,15 | 118,06 | 736,91 | 694,04 | −506,77 | 123,86 | 94,94 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −33 | 7 | 29 | 18 | −2 | 47 | 39 | 48 | 54 | −43 | −53 | −65 | −78 | −76 | −91 | −97 | −99 | −100 | −74 |
| Ändring (%) | −122,27 | 288,12 | −37,82 | −113,01 | −2 146,26 | −18,19 | 23,00 | 13,91 | −179,68 | 23,38 | 22,70 | 18,97 | −2,57 | 19,79 | 6,61 | 1,84 | 1,01 | −26,11 | |
| % av kassaflödet | −226,02 | 15,58 | 59,35 | 51,30 | −25,73 | −138,60 | −165,20 | −4 665,59 | 657,77 | −254,96 | 1 417,74 | 175,98 | 274,58 | 478,73 | 3 891,90 | 4 149,08 | −3 686,42 | 1 067,71 | 480,07 |
| Kassaflöde | 15 | 47 | 48 | 35 | 9 | −34 | −23 | −1 | 8 | 17 | −4 | −37 | −28 | −16 | −2 | −2 | 3 | −9 | −15 |
| Ändring (%) | 223,00 | 1,91 | −28,06 | −74,06 | −479,96 | −31,36 | −95,64 | −907,94 | 105,57 | −122,19 | 888,53 | −23,75 | −44,12 | −85,26 | −0,00 | −214,62 | −448,77 | 64,34 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
