Kassaflödesanalys (TTM)
LITALICO Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 952 | 1 246 | 1 114 | 1 692 | 2 583 | 2 911 | 4 007 | 5 389 | 4 907 | 4 944 |
| Ändring (%) | 30,88 | −10,59 | 51,89 | 52,66 | 12,70 | 37,65 | 34,49 | −8,94 | 0,75 | |
| % av kassaflödet | 98,76 | −86,35 | −2 184,31 | 162,22 | 280,46 | 205,29 | 163,82 | 667,78 | −2 920,83 | −2 874,42 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −1 616 | −2 003 | −2 034 | −2 759 | −3 053 | −2 995 | −1 908 | −1 199 | −6 980 | −6 612 |
| Ändring (%) | 23,95 | 1,55 | 35,64 | 10,66 | −1,90 | −36,29 | −37,16 | 482,15 | −5,27 | |
| % av kassaflödet | −167,63 | 138,81 | 3 988,24 | −264,53 | −331,49 | −211,21 | −78,00 | −148,57 | 4 154,76 | 3 844,19 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 1 627 | −686 | 869 | 2 109 | 1 391 | 1 502 | 346 | −3 383 | 1 958 | 1 526 |
| Ändring (%) | −142,16 | −226,68 | 142,69 | −34,04 | 7,98 | −76,96 | −1 077,75 | −157,88 | −22,06 | |
| % av kassaflödet | 168,78 | 47,54 | −1 703,92 | 202,21 | 151,03 | 105,92 | 14,15 | −419,21 | −1 165,48 | −887,21 |
| Kassaflöde | 964 | −1 443 | −51 | 1 043 | 921 | 1 418 | 2 446 | 807 | −168 | −172 |
| Ändring (%) | −249,69 | −96,47 | −2 145,10 | −11,70 | 53,96 | 72,50 | −67,01 | −120,82 | 2,38 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
