Kassaflödesanalys (TTM)
FlexShopper, Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 0 | −5 | −6 | −11 | −9 | −11 | −19 | −31 | −40 | −31 | −18 | −6 | −1 | −7 | −18 | −28 | −33 | −35 |
| Ändring (%) | −5 580,13 | 21,54 | 74,38 | −22,05 | 30,84 | 65,54 | 65,79 | 29,35 | −21,83 | −43,35 | −65,56 | −81,48 | 490,45 | 168,69 | 56,55 | 17,78 | 5,84 | |
| % av kassaflödet | 2,66 | −311,31 | −734,83 | 234,64 | 238,83 | 326,58 | 933,50 | −10 204,34 | −1 532,17 | −2 895,78 | −318,87 | −656,01 | 6 175,58 | 378,62 | 418,80 | 1 886,44 | −2 073,07 | −583,46 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −3 | −3 | −3 | −3 | −4 | −5 | −6 | −7 | −8 | −5 | −6 | −5 | −4 | −8 | −8 | −8 | −9 | −9 |
| Ändring (%) | 15,77 | 2,83 | −3,76 | 45,40 | 11,03 | 16,56 | 26,01 | 4,08 | −31,26 | 7,10 | −10,74 | −14,28 | 77,44 | 4,72 | 4,26 | 4,78 | 5,80 | |
| % av kassaflödet | −74,80 | −185,21 | −369,90 | 65,18 | 123,76 | 143,61 | 289,02 | −2 401,25 | −290,09 | −482,12 | −100,36 | −535,12 | 23 315,71 | 429,56 | 185,18 | 555,49 | −543,08 | −152,79 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 6 | 10 | 10 | 9 | 9 | 13 | 22 | 38 | 50 | 38 | 29 | 12 | 5 | 12 | 22 | 35 | 43 | 50 |
| Ändring (%) | 62,02 | 3,99 | −9,42 | 0,63 | 34,89 | 75,62 | 71,67 | 30,34 | −25,17 | −23,19 | −58,37 | −55,22 | 132,05 | 72,87 | 61,50 | 24,30 | 15,78 | |
| % av kassaflödet | 172,15 | 596,53 | 1 204,73 | −199,82 | −262,59 | −370,19 | −1 122,52 | 12 705,59 | 1 922,25 | 3 477,89 | 519,23 | 1 291,13 | −29 391,28 | −708,18 | −503,98 | −2 341,93 | 2 716,15 | 836,24 |
| Kassaflöde | 4 | 2 | 1 | −5 | −4 | −3 | −2 | 0 | 3 | 1 | 6 | 1 | −0 | −2 | −4 | −1 | 2 | 6 |
| Ändring (%) | −53,24 | −48,51 | −646,13 | −23,42 | −4,32 | −42,08 | −115,17 | 761,51 | −58,64 | 414,49 | −83,26 | −101,97 | 9 530,79 | 142,91 | −65,24 | −207,18 | 276,05 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
