Kassaflödesanalys (TTM)
Trinity Capital Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −58 | −79 | −101 | −159 | −242 | −274 | −382 | −322 | −236 | −163 | −55 | −11 | −96 | −198 | −184 | −472 | −317 | −299 | −400 |
| Ändring (%) | 35,78 | 27,72 | 57,09 | 52,36 | 13,51 | 39,44 | −15,71 | −26,88 | −31,01 | −65,93 | −80,82 | 805,81 | 106,12 | −7,18 | 156,11 | −32,81 | −5,70 | 34,01 | |
| % av kassaflödet | −95,29 | 280,36 | 2 565,47 | 1 285,34 | 1 683,08 | 1 213,71 | 1 800,88 | 5 223,31 | 652,48 | 799,56 | 5 783,92 | 39,49 | 1 645,19 | −5 476,32 | −544,33 | −36 144,06 | −6 512,72 | 8 345,41 | 2 017,48 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −92 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −0 | −0 | −0 | −1 | −2 | −2 | −3 | −2 | −1 | −1 | −0 | −0 | −1 |
| Ändring (%) | −99,20 | 42,02 | 29,59 | −10,75 | −45,68 | −45,26 | −57,26 | 26,80 | 207,73 | 182,75 | 36,67 | 18,94 | −11,30 | −41,13 | −43,55 | −48,08 | 17,38 | 10,95 | |
| % av kassaflödet | −150,54 | 2,60 | 26,45 | 10,93 | 8,38 | 2,89 | 1,69 | 2,48 | 0,54 | 2,94 | 176,20 | 8,57 | 46,90 | −67,18 | −4,24 | −61,99 | −8,63 | 13,77 | 2,76 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 211 | 52 | 98 | 148 | 229 | 252 | 362 | 316 | 200 | 143 | 56 | −14 | 93 | 204 | 219 | 474 | 322 | 296 | 381 |
| Ändring (%) | −75,58 | 90,10 | 50,52 | 54,79 | 10,44 | 43,29 | −12,51 | −36,84 | −28,49 | −60,71 | −124,90 | −766,47 | 119,49 | 7,32 | 115,91 | −32,00 | −8,20 | 28,88 | |
| % av kassaflödet | 345,83 | −182,96 | −2 491,92 | −1 196,27 | −1 591,46 | −1 116,61 | −1 702,56 | −5 125,79 | −553,02 | −702,49 | −5 860,13 | 51,94 | −1 592,09 | 5 643,50 | 648,57 | 36 306,05 | 6 621,35 | −8 259,17 | −1 920,24 |
| Kassaflöde | 61 | −28 | −4 | −12 | −14 | −23 | −21 | −6 | −36 | −20 | −1 | −27 | −6 | 4 | 34 | 1 | 5 | −4 | −20 |
| Ändring (%) | −146,15 | −86,04 | 213,54 | 16,35 | 57,40 | −6,03 | −70,94 | 485,39 | −43,70 | −95,29 | 2 709,08 | −78,26 | −161,92 | 833,87 | −96,14 | 272,87 | −173,59 | 454,34 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
