Kassaflödesanalys (TTM)
Diagonal Bio AB (publ) Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 12-31 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 0 | −7 | −11 | −14 | −15 | −14 | −16 | −15 | −14 | −10 | −5 | 4 | −11 | −13 | −14 | −23 | −8 |
| Ändring (%) | −3 371,47 | 47,57 | 26,48 | 5,45 | −2,11 | 10,39 | −4,30 | −9,02 | −30,18 | −45,45 | −176,39 | −364,04 | 22,31 | 6,66 | 64,26 | −63,67 | |
| % av kassaflödet | 4,63 | −30,26 | −64,00 | −83,53 | −121,81 | 101,18 | 219,65 | 210,14 | 125,98 | 158,47 | 49,29 | −50,70 | 767,35 | 431,89 | 639,04 | −853,89 | 578,86 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −8 | −14 | −9 | −6 | −5 | −5 | −5 | −6 | −6 | −5 | −4 | −4 | −3 | −2 | −2 | −1 | −1 |
| Ändring (%) | 74,64 | −38,26 | −27,59 | −18,51 | −4,63 | 2,48 | 13,74 | 1,97 | −12,32 | −15,75 | −15,28 | −15,74 | −25,83 | −25,89 | −10,74 | −29,66 | |
| % av kassaflödet | −162,98 | −56,81 | −50,26 | −37,55 | −42,32 | 34,24 | 69,02 | 78,48 | 52,73 | 83,29 | 40,01 | 45,64 | 220,44 | 75,23 | 77,34 | −56,16 | 73,71 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 13 | 46 | 37 | 37 | 32 | 5 | 14 | 14 | 9 | 9 | −1 | −8 | 12 | 12 | 13 | 27 | 8 |
| Ändring (%) | 262,81 | −20,08 | 0,00 | −13,61 | −84,20 | 170,96 | 0,00 | −36,67 | 0,00 | −113,24 | 628,87 | −247,42 | −0,34 | 9,15 | 101,44 | −70,68 | |
| % av kassaflödet | 258,34 | 187,07 | 214,26 | 221,08 | 264,12 | −35,41 | −188,66 | −188,61 | −78,71 | −141,79 | 10,70 | 105,06 | −887,71 | −407,10 | −616,39 | 1 010,01 | −552,64 |
| Kassaflöde | 5 | 25 | 17 | 17 | 12 | −14 | −7 | −7 | −11 | −6 | −11 | −8 | −1 | −3 | −2 | 3 | −1 |
| Ändring (%) | 401,03 | −30,22 | −3,08 | −27,69 | −217,85 | −49,15 | 0,03 | 51,76 | −44,49 | 75,39 | −25,74 | −82,55 | 117,31 | −27,91 | −222,93 | −153,59 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
