9DP Kassaflödesanalys - TTM - Erbud S.A.

Kassaflödesanalys (TTM)

Erbud S.A. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31
Kontanter från operativ verksamhet	54	304	230	119	−25	−173	−228	−300	−153	−136	−93	144	88	257	246	230	233	152	94
Ändring (%)		464,26	−24,31	−48,40	−121,34	583,99	31,52	31,48	−49,05	−11,21	−31,61	−255,48	−39,31	193,76	−4,36	−6,53	1,23	−34,57	−38,39
% av kassaflödet	111,00	210,58	843,72	−245,85	−13,80	−245,48	−375,49	−1 028,78	88,18	68,07	110,56	433,83	6 061,22	259,30	261,00	−35 858,19	917,56	409,78	−102,41

Kontanter från investeringsaktiviteter	−23	−23	−45	−100	−110	−144	−143	−110	−100	−52	−33	−11	−19	−33	22	−59	−42	−113	−172
Ändring (%)		−0,18	94,84	123,83	10,23	30,15	−0,27	−23,33	−8,92	−47,84	−36,21	−66,92	68,30	79,12	−166,77	−364,40	−28,44	170,26	51,38
% av kassaflödet	−47,40	−15,91	−164,07	207,40	−60,12	−203,50	−236,04	−377,09	57,78	26,20	39,69	−33,14	−1 284,07	−33,49	23,54	9 146,80	−165,45	−305,22	187,43

Kontanter från finansieringsverksamhet	18	−137	−158	−67	319	388	432	439	80	−11	42	−100	−68	−125	−174	−172	−165	−2	−14
Ändring (%)		−873,48	15,67	−57,71	−577,69	21,37	11,44	1,56	−81,86	−114,35	−469,11	−337,07	−32,43	84,70	39,38	−1,15	−3,78	−98,98	710,15
% av kassaflödet	36,40	−94,67	−579,64	138,45	173,92	548,98	711,53	1 505,87	−45,96	5,73	−50,26	−300,69	−4 677,15	−125,80	−184,54	26 811,39	−652,10	−4,56	14,99

Kassaflöde	49	144	27	−48	184	71	61	29	−173	−199	−84	33	1	99	94	−1	25	37	−92
Ändring (%)		197,42	−81,11	−277,07	−480,28	−61,55	−14,02	−52,01	−694,43	15,03	−57,89	−139,63	−95,66	6 766,90	−4,98	−100,68	−4 056,16	46,50	−346,51
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Erbud S.A. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)

Other Listings