Kassaflödesanalys (TTM)
Bonterra Resources Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −5 | −20 | −18 | −28 | −29 | −35 | −37 | −35 | −33 | −21 | −16 | −10 | −5 | −5 | −3 | −5 | −6 | −10 | −9 | −8 |
| Ändring (%) | 320,70 | −10,79 | 53,24 | 6,73 | 17,61 | 6,30 | −5,55 | −5,58 | −37,36 | −24,09 | −38,23 | −43,21 | −13,16 | −40,87 | 65,92 | 32,70 | 55,20 | −8,85 | −12,19 | |
| % av kassaflödet | 38,35 | 318,66 | 433,68 | −1 224,63 | −5 899,59 | 434,30 | −268,46 | 17 097,02 | −1 934,58 | −704,40 | 98,24 | 97,98 | 97,35 | 103,21 | 106,16 | −152,32 | −400,91 | 606,36 | 3 169,03 | −238,96 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −4 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | 0 | 0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Ändring (%) | −95,43 | −0,00 | 31,43 | −0,00 | −76,09 | −165,88 | −73,82 | −540,93 | 218,15 | 68,57 | −36,45 | −35,99 | −327,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 156,08 | |||
| % av kassaflödet | 29,60 | 2,67 | 4,08 | −9,88 | −44,58 | 0,67 | 0,26 | −4,51 | −2,38 | −4,41 | 1,37 | 1,40 | 1,57 | −4,35 | −7,57 | 6,55 | 12,98 | −83,35 | 18,33 | |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −4 | 14 | 14 | 30 | 30 | 27 | 50 | 35 | 35 | 24 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 |
| Ändring (%) | −449,75 | 0,03 | 114,42 | 0,35 | −11,46 | 89,04 | −31,55 | 0,02 | −31,69 | −100,27 | −3,21 | −0,00 | −13,47 | −28,89 | −20 280,02 | 0,09 | 6,49 | 2,83 | 25,06 | |
| % av kassaflödet | 32,04 | −221,33 | −337,76 | 1 334,51 | 6 044,18 | −334,97 | 368,20 | −16 992,51 | 2 036,96 | 808,81 | 0,39 | 0,62 | 1,08 | 1,14 | 1,41 | 245,77 | 487,93 | −506,36 | −2 985,69 | 320,63 |
| Kassaflöde | −12 | −6 | −4 | 2 | 0 | −8 | 14 | −0 | 2 | 3 | −16 | −10 | −6 | −5 | −3 | 3 | 2 | −2 | −0 | 3 |
| Ändring (%) | −49,36 | −34,45 | −154,27 | −77,84 | −1 697,68 | −271,97 | −101,48 | −934,41 | 72,04 | −644,27 | −38,07 | −42,84 | −18,09 | −42,51 | −215,64 | −49,58 | −202,61 | −82,56 | −1 264,56 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
