Kassaflödesanalys (TTM)
BioHarvest Sciences Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −3 | −4 | −4 | −6 | −6 | −7 | −8 | −8 | −9 | −9 | −8 | −10 | −8 | −9 | −8 | −7 | −7 | −7 | −7 | −7 |
| Ändring (%) | 15,16 | 13,88 | 40,22 | −7,01 | 18,07 | 19,13 | −1,73 | 13,44 | 2,42 | −9,18 | 13,61 | −15,76 | 6,10 | −0,90 | −22,74 | 11,71 | −8,30 | −2,26 | 7,62 | |
| % av kassaflödet | −144,23 | −444,38 | −106,85 | −407,37 | −144,32 | −291,09 | 172,58 | 347,18 | 198,74 | 388,11 | 868,84 | −1 594,48 | 1 126,51 | −235,48 | −269,29 | −194,43 | −602,89 | 225,43 | 18 665,71 | 487,93 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −0 | −0 | −0 | −1 | −1 | −2 | −2 | −2 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −3 | −3 | −3 | −3 | −2 |
| Ändring (%) | 1 135,71 | 147,98 | 120,51 | 52,33 | 13,81 | 8,17 | −11,27 | −14,42 | −6,76 | −1,19 | 3,55 | 12,53 | 1,94 | −10,45 | 118,64 | 1,11 | 3,74 | 15,13 | −38,48 | |
| % av kassaflödet | −0,60 | −19,84 | −10,39 | −62,28 | −36,14 | −70,27 | 37,83 | 68,70 | 29,67 | 52,75 | 128,47 | −214,88 | 202,81 | −40,73 | −42,09 | −86,00 | −241,36 | 102,09 | 9 957,14 | 148,79 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 6 | 5 | 9 | 9 | 11 | 11 | 5 | 7 | 6 | 8 | 9 | 11 | 9 | 14 | 13 | 13 | 11 | 7 | 10 | 8 |
| Ändring (%) | −13,75 | 82,18 | −3,52 | 29,22 | −3,72 | −51,88 | 40,11 | −19,39 | 39,02 | 7,05 | 31,20 | −23,20 | 54,43 | −5,41 | −1,10 | −10,62 | −40,19 | 47,76 | −22,16 | |
| % av kassaflödet | 244,79 | 564,91 | 217,29 | 569,98 | 280,61 | 461,53 | −110,51 | −316,98 | −128,94 | −341,79 | −901,86 | 1 911,37 | −1 231,14 | 374,58 | 408,90 | 377,89 | 937,55 | −228,67 | −28 622,86 | −541,15 |
| Kassaflöde | 2 | 1 | 4 | 2 | 4 | 2 | −5 | −2 | −5 | −2 | −1 | 1 | −1 | 4 | 3 | 3 | 1 | −3 | −0 | −1 |
| Ändring (%) | −62,62 | 373,62 | −63,22 | 162,48 | −41,46 | −300,94 | −51,15 | 98,17 | −47,56 | −59,43 | −161,90 | −219,23 | −607,57 | −13,35 | 7,02 | −63,97 | −345,24 | −98,82 | 4 017,14 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
