Kassaflödesanalys (TTM)
Valbiotis SA Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 2 | 3 | −1 | −4 | −6 | −7 | −8 | −9 | −9 | −9 | −10 | −10 | −9 | −8 | −8 | −7 | −9 | −12 |
| Ändring (%) | 27,96 | −130,51 | 427,81 | 32,52 | 24,54 | 14,25 | 12,47 | −0,02 | −0,02 | 3,50 | 3,38 | −9,05 | −9,95 | −3,98 | −4,15 | 27,81 | 21,76 | |
| % av kassaflödet | 31,02 | 41,10 | −7,66 | −29,09 | −51,90 | −98,91 | 520,57 | 88,62 | 161,76 | 927,55 | 707,36 | 578,93 | −718,55 | −192,31 | −172,08 | −154,43 | 219,44 | 85,86 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 |
| Ändring (%) | −0,75 | −26,66 | −36,34 | −47,74 | −91,36 | 1 900,00 | 95,00 | −13,92 | −16,17 | −24,62 | −32,66 | 75,00 | 42,86 | −23,40 | −30,55 | −27,07 | −37,11 | |
| % av kassaflödet | −4,93 | −5,07 | −2,27 | −1,04 | −0,73 | −0,10 | 8,91 | 2,63 | 4,13 | 19,88 | 11,04 | 5,89 | −14,06 | −5,97 | −4,26 | −2,77 | 2,25 | 0,45 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 5 | 4 | 12 | 19 | 17 | 14 | 7 | −1 | 4 | 8 | 8 | 8 | 10 | 12 | 12 | 12 | 5 | −2 |
| Ändring (%) | −16,43 | 181,41 | 64,46 | −12,89 | −14,79 | −53,16 | −113,48 | −512,10 | 124,27 | −0,93 | −0,94 | 25,78 | 20,49 | −0,59 | −0,60 | −57,45 | −135,01 | |
| % av kassaflödet | 73,91 | 63,97 | 109,93 | 130,13 | 152,64 | 199,00 | −429,45 | 8,76 | −65,91 | −847,73 | −618,77 | −485,23 | 832,85 | 298,26 | 276,31 | 257,15 | −121,67 | 13,69 |
| Kassaflöde | 7 | 7 | 11 | 15 | 11 | 7 | −2 | −10 | −6 | −1 | −1 | −2 | 1 | 4 | 4 | 5 | −4 | −13 |
| Ändring (%) | −3,43 | 63,75 | 38,93 | −25,73 | −34,65 | −121,71 | 560,68 | −45,22 | −82,56 | 35,72 | 26,32 | −173,28 | 236,47 | 7,30 | 6,81 | −189,94 | 211,19 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
