Kassaflödesanalys (TTM)
Sichuan Energy Investment Development Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 400 | 476 | 471 | 466 | 441 | 416 | 423 | 431 | 496 | 561 | 577 | 593 | 608 | 622 | 625 | 627 | 615 | 603 |
| Ändring (%) | 19,15 | −1,11 | −1,12 | −5,37 | −5,68 | 1,87 | 1,83 | 15,09 | 13,11 | 2,81 | 2,73 | 2,48 | 2,42 | 0,36 | 0,36 | −1,91 | −1,94 | |
| % av kassaflödet | 969,96 | −170,29 | −138,89 | −116,86 | −279,49 | 499,77 | 396,93 | 331,23 | 326,40 | 322,78 | 379,66 | 455,67 | −883,57 | −232,51 | −339,32 | −623,87 | −3 338,67 | 947,40 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −72 | −427 | −434 | −442 | −292 | −143 | −249 | −354 | −448 | −541 | −679 | −816 | −1 005 | −1 195 | −1 028 | −861 | −810 | −759 |
| Ändring (%) | 489,91 | 1,75 | 1,72 | −33,76 | −50,96 | 73,31 | 42,30 | 26,53 | 20,97 | 25,34 | 20,22 | 23,21 | 18,84 | −13,96 | −16,23 | −5,92 | −6,29 | |
| % av kassaflödet | −175,49 | 152,54 | 128,01 | 110,79 | 185,50 | −172,46 | −233,03 | −271,74 | −294,39 | −311,35 | −446,46 | −627,03 | 1 461,80 | 446,32 | 558,40 | 856,99 | 4 398,67 | −1 192,88 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −286 | −329 | −376 | −422 | −305 | −189 | −68 | 53 | 104 | 154 | 253 | 353 | 329 | 305 | 219 | 134 | 177 | 221 |
| Ändring (%) | 15,14 | 14,16 | 12,40 | −27,68 | −38,28 | −64,14 | −178,87 | 94,15 | 48,49 | 64,74 | 39,30 | −6,84 | −7,34 | −28,07 | −39,02 | 32,56 | 24,56 | |
| % av kassaflödet | −693,75 | 117,70 | 110,82 | 105,99 | 193,73 | −226,66 | −63,37 | 40,96 | 68,08 | 88,39 | 166,59 | 271,12 | −477,92 | −113,78 | −119,02 | −132,96 | −961,55 | 346,61 |
| Kassaflöde | 41 | −280 | −339 | −399 | −158 | 83 | 107 | 130 | 152 | 174 | 152 | 130 | −69 | −268 | −184 | −100 | −18 | 64 |
| Ändring (%) | −778,67 | 21,24 | 17,52 | −60,44 | −152,75 | 28,26 | 22,03 | 16,79 | 14,38 | −12,59 | −14,40 | −152,85 | 289,21 | −31,23 | −45,41 | −81,67 | −445,55 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
