Kassaflödesanalys (TTM)
Clene Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −16 | −19 | −25 | −31 | −31 | −35 | −39 | −40 | −41 | −39 | −35 | −32 | −31 | −30 | −28 | −27 | −24 | −21 | −19 | −18 |
| Ändring (%) | 14,83 | 31,22 | 25,77 | −1,33 | 12,32 | 11,33 | 3,06 | 2,96 | −4,62 | −9,91 | −7,71 | −5,31 | −1,77 | −7,08 | −2,37 | −13,65 | −9,76 | −9,71 | −8,37 | |
| % av kassaflödet | −67,12 | −37,49 | −60,69 | −55,67 | −129,36 | 387,77 | 109,97 | 71,32 | 76,76 | 122,08 | −637,61 | −77,25 | −88,14 | −287,64 | −852,13 | 99,31 | 86,04 | 127,96 | 161,81 | 122,55 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −0 | −0 | −1 | −1 | −1 | −1 | −26 | −22 | −13 | −10 | 19 | 15 | 7 | −1 | −6 | 0 | 0 | 6 | 6 | −0 |
| Ändring (%) | 26,06 | 46,51 | 8,11 | 27,08 | 70,99 | 1 825,75 | −15,13 | −39,74 | −22,51 | −287,72 | −19,00 | −54,74 | −121,43 | 310,27 | −100,96 | 79,66 | 5 858,49 | −1,12 | −100,05 | |
| % av kassaflödet | −1,25 | −0,77 | −1,39 | −1,09 | −3,27 | 14,92 | 73,18 | 39,09 | 24,62 | 31,81 | 346,15 | 36,80 | 20,07 | −14,29 | −186,93 | −0,21 | −0,39 | −37,90 | −52,48 | 0,02 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 41 | 70 | 66 | 88 | 55 | 27 | 29 | 6 | 1 | 17 | 22 | 59 | 59 | 42 | 38 | −0 | −4 | −2 | 1 | 3 |
| Ändring (%) | 68,29 | −4,95 | 32,79 | −36,99 | −50,97 | 7,86 | −79,49 | −85,71 | 1 912,72 | 25,24 | 172,59 | −0,56 | −27,99 | −10,93 | −100,66 | 1 556,50 | −62,48 | −176,06 | 181,00 | |
| % av kassaflödet | 168,23 | 137,73 | 161,49 | 156,39 | 232,07 | −303,64 | −83,43 | −10,77 | −1,61 | −53,98 | 391,91 | 140,23 | 168,04 | 401,97 | 1 141,52 | 0,89 | 14,84 | 9,17 | −9,77 | −22,70 |
| Kassaflöde | 25 | 50 | 41 | 56 | 24 | −9 | −35 | −56 | −53 | −32 | 6 | 42 | 35 | 10 | 3 | −28 | −27 | −17 | −12 | −14 |
| Ändring (%) | 105,57 | −18,94 | 37,12 | −57,54 | −137,47 | 292,57 | 58,89 | −4,33 | −40,03 | −117,25 | 661,79 | −17,01 | −69,90 | −68,63 | −937,72 | −0,34 | −39,33 | −28,60 | 20,98 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
