Kassaflödesanalys (TTM)
AO World plc Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 97 | 106 | 115 | 39 | −37 | −45 | −52 | −29 | −6 | 9 | 24 | 43 | 61 | 62 | 65 | 68 | 63 | 58 |
| Ändring (%) | 9,32 | 8,52 | −66,23 | −196,12 | 20,43 | 16,96 | −44,66 | −80,69 | −267,86 | 159,57 | 75,20 | 42,92 | 0,82 | 4,79 | 4,57 | −7,04 | −7,57 | |
| % av kassaflödet | 155,81 | 172,83 | 190,37 | −548,94 | 50,07 | 73,50 | 110,08 | 367,09 | −17,61 | 59,87 | −6 100,00 | −409,09 | −298,05 | 293,33 | 309,59 | 326,09 | 1 568,75 | −456,69 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −6 | −8 | −9 | −9 | −9 | −10 | −10 | −8 | −6 | 1 | 8 | 6 | 5 | −8 | −9 | −10 | −12 | −14 |
| Ändring (%) | 21,09 | 17,42 | 1,65 | 1,62 | 1,06 | 1,05 | −17,19 | −20,75 | −111,11 | 1 000,00 | −18,83 | −23,20 | −258,33 | 14,47 | 12,64 | 18,88 | 15,88 | |
| % av kassaflödet | −10,32 | −12,68 | −15,12 | 131,21 | 12,65 | 15,59 | 20,17 | 100,63 | −19,81 | 4,46 | −1 925,00 | −59,81 | −23,41 | −36,19 | −41,73 | −47,34 | −291,25 | 106,30 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −28 | −37 | −45 | −36 | −28 | −7 | 14 | 29 | 44 | 6 | −32 | −59 | −86 | −33 | −35 | −37 | −47 | −57 |
| Ändring (%) | 29,47 | 22,76 | −19,43 | −24,11 | −75,99 | −316,54 | 102,43 | 50,60 | −86,79 | −656,90 | 83,75 | 45,58 | −61,81 | 6,06 | 5,71 | 27,30 | 21,44 | |
| % av kassaflödet | −45,97 | −60,39 | −75,25 | 517,73 | 37,28 | 10,91 | −30,25 | −368,99 | 138,05 | 36,94 | 8 075,00 | 567,94 | 421,46 | −157,14 | −167,87 | −178,74 | −1 177,50 | 450,39 |
| Kassaflöde | 62 | 61 | 60 | −7 | −74 | −61 | −48 | −8 | 32 | 16 | −0 | −10 | −20 | 21 | 21 | 21 | 4 | −13 |
| Ändring (%) | −1,45 | −1,47 | −111,71 | 953,90 | −17,97 | −21,90 | −83,40 | −502,53 | −50,63 | −102,55 | 2 512,50 | 96,17 | −202,44 | −0,71 | −0,72 | −80,68 | −417,50 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
