Kassaflödesanalys (TTM)
Daiki Aluminium Industry Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 16 548 | −4 521 | −17 457 | −15 621 | 8 523 | 26 165 | 3 669 | 2 800 | −199 | −10 043 |
| Ändring (%) | −127,32 | 286,13 | −10,52 | −154,56 | 206,99 | −85,98 | −23,68 | −107,11 | 4 946,73 | |
| % av kassaflödet | 5 647,78 | 130,14 | 1 543,50 | 1 692,42 | 307,14 | 29 398,88 | −105,89 | 197,04 | −4,99 | −1 053,83 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −6 685 | −4 972 | −3 230 | −3 417 | −4 401 | −4 580 | −3 035 | −3 643 | −4 697 | −4 203 |
| Ändring (%) | −25,62 | −35,04 | 5,79 | 28,80 | 4,07 | −33,73 | 20,03 | 28,93 | −10,52 | |
| % av kassaflödet | −2 281,57 | 143,12 | 285,59 | 370,21 | −158,59 | −5 146,07 | 87,59 | −256,37 | −117,81 | −441,03 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −9 366 | 6 219 | 19 524 | 17 912 | −1 594 | −21 660 | −4 165 | 2 222 | 8 218 | 14 566 |
| Ändring (%) | −166,40 | 213,94 | −8,26 | −108,90 | 1 258,85 | −80,77 | −153,35 | 269,85 | 77,25 | |
| % av kassaflödet | −3 196,59 | −179,02 | −1 726,26 | −1 940,63 | −57,44 | −24 337,08 | 120,20 | 156,37 | 206,12 | 1 528,44 |
| Kassaflöde | 293 | −3 474 | −1 131 | −923 | 2 775 | 89 | −3 465 | 1 421 | 3 987 | 953 |
| Ändring (%) | −1 285,67 | −67,44 | −18,39 | −400,65 | −96,79 | −3 993,26 | −141,01 | 180,58 | −76,10 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
