Kassaflödesanalys (TTM)
IBJ, Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 1 042 | 1 071 | 1 055 | 1 673 | 2 140 | 1 846 | 3 517 | 2 879 | 1 308 | 2 928 |
| Ändring (%) | 2,78 | −1,49 | 58,58 | 27,91 | −13,74 | 90,52 | −18,14 | −54,57 | 123,85 | |
| % av kassaflödet | 66,50 | −134,55 | −66,31 | −436,81 | −410,75 | −778,90 | 364,83 | −402,09 | −303,48 | 276,75 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −1 311 | 535 | −896 | −1 915 | −1 935 | −2 787 | −4 165 | −2 688 | −357 | −2 783 |
| Ändring (%) | −140,81 | −267,48 | 113,73 | 1,04 | 44,03 | 49,44 | −35,46 | −86,72 | 679,55 | |
| % av kassaflödet | −83,66 | −67,21 | 56,32 | 500,00 | 371,40 | 1 175,95 | −432,05 | 375,42 | 82,83 | −263,04 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 1 728 | −2 402 | −1 750 | −143 | −731 | 696 | 1 608 | −911 | −1 385 | 917 |
| Ändring (%) | −239,00 | −27,14 | −91,83 | 411,19 | −195,21 | 131,03 | −156,65 | 52,03 | −166,21 | |
| % av kassaflödet | 110,27 | 301,76 | 109,99 | 37,34 | 140,31 | −293,67 | 166,80 | 127,23 | 321,35 | 86,67 |
| Kassaflöde | 1 567 | −796 | −1 591 | −383 | −521 | −237 | 964 | −716 | −431 | 1 058 |
| Ändring (%) | −150,80 | 99,87 | −75,93 | 36,03 | −54,51 | −506,75 | −174,27 | −39,80 | −345,48 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
