Kassaflödesanalys (TTM)
Miliboo Société anonyme Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 10-31 |
2021 01-31 |
2021 04-30 |
2021 07-31 |
2021 10-31 |
2022 01-31 |
2022 04-30 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2023 04-30 |
2023 07-31 |
2023 10-31 |
2024 01-31 |
2024 04-30 |
2024 07-31 |
2024 10-31 |
2025 01-31 |
2025 04-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 1 | 3 | 6 | 3 | 1 | −1 | −4 | −2 | −1 | −1 | −1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | −0 |
| Ändring (%) | 313,19 | 75,80 | −41,55 | −71,07 | −242,21 | 170,32 | −32,63 | −48,44 | −27,19 | −37,35 | −328,13 | 143,83 | −12,92 | −14,84 | −34,40 | −52,43 | −78,97 | −375,57 | |
| % av kassaflödet | 9,97 | 36,00 | 56,20 | 68,44 | −237,50 | 54,54 | 80,19 | 62,93 | 38,86 | 30,48 | 20,69 | −121,74 | 512,85 | 1 158,86 | −1 658,87 | −181,81 | −47,19 | −7,01 | 14,93 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −0 | −1 | −1 | −1 | −2 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 |
| Ändring (%) | 160,78 | 61,65 | 18,87 | 15,88 | −21,00 | −26,58 | −20,03 | −25,05 | −1,29 | −1,31 | 27,41 | 21,51 | 30,53 | 23,39 | 1,40 | 1,38 | −19,80 | −24,69 | |
| % av kassaflödet | −3,54 | −8,06 | −11,57 | −28,66 | 398,47 | 50,83 | 20,30 | 18,91 | 16,97 | 18,05 | 19,31 | 63,44 | −133,17 | −451,05 | 935,46 | 158,47 | 87,65 | 49,66 | 28,91 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 7 | 6 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | −1 | −1 | −2 | −2 | −2 | −2 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −2 |
| Ändring (%) | −11,85 | −13,44 | −47,79 | −91,53 | −45,42 | −83,21 | −3 263,64 | 103,16 | 8,17 | 7,55 | 2,28 | 2,23 | −16,28 | −19,44 | −10,39 | −11,59 | 36,51 | 26,74 | |
| % av kassaflödet | 93,56 | 72,06 | 55,39 | 60,25 | −61,22 | −5,40 | −0,49 | 18,17 | 44,20 | 51,51 | 60,04 | 158,35 | −279,67 | −607,59 | 822,70 | 123,16 | 59,41 | 57,28 | 56,12 |
| Kassaflöde | 8 | 9 | 10 | 5 | −0 | −2 | −4 | −4 | −3 | −3 | −3 | −1 | 1 | 0 | −0 | −1 | −2 | −2 | −3 |
| Ändring (%) | 14,44 | 12,61 | −52,00 | −108,34 | 519,26 | 83,85 | −14,16 | −16,50 | −7,17 | −7,73 | −61,22 | −157,88 | −61,46 | −159,49 | 498,58 | 83,29 | 41,56 | 29,36 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
