Kassaflödesanalys (TTM)
Zinnwald Lithium Plc Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −1 | −2 | −2 | −2 | −1 | −0 | −1 | −2 | −2 | −2 | −2 | −1 | −1 | −1 | −2 | −3 | −3 | −3 |
| Ändring (%) | 50,26 | 0,79 | 0,78 | −35,75 | −55,65 | 104,99 | 51,22 | 12,05 | 10,75 | −14,99 | −17,63 | 0,96 | 0,95 | 47,65 | 32,27 | −1,35 | −1,37 | |
| % av kassaflödet | −82,77 | −51,09 | −69,16 | −106,13 | −43,93 | −14,37 | −30,96 | −49,33 | 170,60 | 37,15 | −37,91 | −9,76 | −10,86 | −12,20 | −542,82 | 25,52 | 26,87 | 28,42 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −0 | −0 | −1 | −2 | −2 | −3 | −2 | −2 | −2 | −3 | −5 | −6 | −7 | −9 | −8 | −8 | −7 | −6 |
| Ändring (%) | 12,19 | 190,25 | 65,55 | 17,27 | 14,73 | −16,61 | −19,91 | 35,33 | 26,11 | 45,82 | 31,42 | 21,08 | 17,41 | −5,36 | −5,66 | −8,59 | −9,39 | |
| % av kassaflödet | −27,49 | −12,67 | −49,40 | −124,50 | −94,08 | −79,62 | −69,78 | −58,88 | 245,94 | 60,98 | −106,75 | −43,83 | −58,48 | −76,46 | −2 180,24 | 73,12 | 71,34 | 69,30 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 3 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 3 | −0 | 10 | 21 | 21 | 21 | 10 | −0 | −0 | −0 |
| Ändring (%) | 85,73 | −2,81 | −2,89 | 14,56 | 12,71 | −0,44 | −0,44 | −50,72 | −102,94 | −10 985,14 | 100,92 | 0,06 | 0,06 | −50,34 | −101,35 | 23,38 | 18,95 | |
| % av kassaflödet | 214,65 | 163,76 | 213,78 | 316,08 | 233,32 | 193,99 | 202,98 | 212,94 | −323,83 | 1,87 | 244,66 | 153,59 | 169,34 | 188,66 | 2 823,06 | 1,36 | 1,79 | 2,28 |
| Kassaflöde | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | −1 | −5 | 4 | 14 | 12 | 11 | 0 | −10 | −10 | −9 |
| Ändring (%) | 143,45 | −25,55 | −34,32 | 55,19 | 35,56 | −4,85 | −5,10 | −132,40 | 408,62 | −183,30 | 220,05 | −9,25 | −10,19 | −96,68 | −2 913,00 | −6,31 | −6,73 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
