Kassaflödesanalys (TTM)
Castelnau Group Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 0 | −1 | −2 | −2 | −2 | −2 | −3 | −3 | −3 | −4 | −3 | −2 |
| Ändring (%) | −302,59 | 96,68 | 49,16 | 3,36 | 3,25 | 12,06 | 10,77 | 13,88 | 12,19 | −21,49 | −27,36 | |
| % av kassaflödet | 0,86 | 2,10 | 6,81 | 29,16 | 30,64 | 32,17 | 33,07 | 33,84 | 77,24 | −19 763,88 | −5 655,37 | −2 511,54 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −140 | −36 | −94 | −152 | −152 | −151 | −84 | −16 | −15 | −14 | −12 | −10 |
| Ändring (%) | −74,23 | 160,92 | 61,67 | −0,30 | −0,30 | −44,68 | −80,77 | −6,58 | −7,04 | −15,97 | −19,01 | |
| % av kassaflödet | −314,63 | 97,90 | 421,87 | 1 957,18 | 1 983,51 | 2 010,72 | 1 020,48 | 181,29 | 339,47 | −71 973,47 | −22 041,07 | −10 914,48 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 184 | 73 | 147 | 146 | 146 | 78 | 10 | 14 | 18 | 15 | 12 | |
| Ändring (%) | 100,00 | −0,18 | −0,18 | −46,50 | −86,93 | 37,25 | 27,14 | −16,95 | −20,41 | |||
| % av kassaflödet | 413,77 | −328,69 | −1 886,34 | −1 914,14 | −1 942,88 | −953,55 | −115,12 | −316,71 | 91 837,39 | 27 796,44 | 13 526,02 | |
| Kassaflöde | 44 | −37 | −22 | −8 | −8 | −8 | −8 | −9 | −4 | 0 | 0 | 0 |
| Ändring (%) | −182,80 | −39,45 | −65,15 | −1,63 | −1,65 | 9,00 | 8,26 | −50,11 | −100,44 | 174,39 | 63,56 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
