Kassaflödesanalys (TTM)
Compagnie du Cambodge Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 18 | 4 | 1 | −2 | 4 | 6 | 9 | 12 | 12 | 13 | 13 | 8 | 4 | 1 | −2 |
| Ändring (%) | −76,44 | −70,93 | −244,00 | −294,44 | 72,86 | 42,15 | 37,21 | 3,81 | 3,67 | −0,79 | −34,52 | −52,73 | −75,64 | −310,53 | |
| % av kassaflödet | −9,36 | −2,17 | −0,71 | 1,15 | −3,23 | −5,60 | −7,99 | −7,43 | −8,40 | −9,56 | −11,21 | −9,36 | −6,11 | 0,34 | −0,32 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −8 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | −7 | −7 | −7 | 342 | 685 | ||||
| Ändring (%) | 100,00 | −62,96 | 0,00 | 0,00 | −820,00 | −0,00 | −0,00 | 100,00 | |||||||
| % av kassaflödet | 4,05 | −0,76 | −1,73 | −0,92 | −0,93 | −0,93 | 4,53 | 4,94 | 5,42 | 123,78 | 110,99 | ||||
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −205 | −205 | −183 | −162 | −163 | −164 | −164 | −163 | −151 | −138 | −125 | −96 | −68 | −67 | −66 |
| Ändring (%) | −0,24 | −10,42 | −11,64 | 0,43 | 0,46 | 0,46 | −0,55 | −7,68 | −8,32 | −9,62 | −22,92 | −29,74 | −1,33 | −1,35 | |
| % av kassaflödet | 105,34 | 103,38 | 103,64 | 103,98 | 150,32 | 151,51 | 152,70 | 102,90 | 103,46 | 104,14 | 111,21 | 109,36 | 106,11 | −24,15 | −10,68 |
| Kassaflöde | −195 | −198 | −177 | −156 | −108 | −108 | −108 | −159 | −146 | −133 | −112 | −88 | −64 | 277 | 617 |
| Ändring (%) | 1,64 | −10,65 | −11,92 | −30,53 | −0,32 | −0,32 | 47,58 | −8,19 | −8,92 | −15,36 | −21,62 | −27,58 | −533,62 | 123,06 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
