Kassaflödesanalys (TTM)
Tellusgruppen AB (publ) Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 13 | 11 | 5 | 3 | 9 | −5 | 7 | 6 | 4 | 16 | 18 | 16 | 11 | 11 | 7 | −1 | 12 | 20 | 34 |
| Ändring (%) | −12,51 | −57,46 | −44,56 | 255,55 | −157,04 | −223,01 | −0,43 | −41,08 | 310,33 | 15,01 | −12,73 | −31,66 | 3,88 | −40,79 | −121,68 | −924,81 | 66,20 | 72,45 | |
| % av kassaflödet | −815,59 | −103,26 | −133,27 | −37,27 | −525,88 | −454,29 | −80,53 | −162,77 | −82,02 | −1 794,85 | −1 368,82 | −1 057,35 | −853,97 | 1 811,67 | 108,95 | −592,98 | −16 908,57 | 227,50 | 273,70 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −21 | −15 | −8 | −44 | −38 | −36 | −37 | −5 | −26 | −28 | −29 | −34 | −10 | −10 | −11 | −6 | −5 | −5 | −2 |
| Ändring (%) | −30,50 | −46,18 | 465,23 | −15,06 | −4,35 | 1,80 | −85,75 | 400,44 | 7,33 | 1,43 | 17,75 | −68,93 | −8,82 | 18,44 | −50,50 | −8,68 | 1,39 | −63,13 | |
| % av kassaflödet | 1 355,80 | 136,37 | 222,66 | 634,74 | 2 139,81 | −3 099,83 | 454,76 | 131,54 | 562,93 | 3 221,97 | 2 167,15 | 2 258,70 | 829,21 | −1 544,08 | −185,74 | −2 308,26 | 7 287,14 | −59,81 | −15,39 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 7 | −7 | −0 | 35 | 27 | 43 | 22 | −5 | 18 | 12 | 9 | 16 | −2 | −1 | 11 | 7 | −7 | −6 | −20 |
| Ändring (%) | −205,00 | −94,79 | −9 423,26 | −23,32 | 59,36 | −47,93 | −123,58 | −439,40 | −34,66 | −20,66 | 78,18 | −109,58 | −34,18 | −1 138,78 | −32,37 | −193,68 | −13,99 | 235,23 | |
| % av kassaflödet | −440,21 | 66,89 | 10,58 | −497,49 | −1 513,99 | 3 654,20 | −274,23 | 131,23 | −380,91 | −1 327,23 | −698,25 | −1 101,28 | 124,68 | −167,59 | 176,81 | 3 001,65 | 9 721,43 | −67,69 | −158,30 |
| Kassaflöde | −2 | −11 | −4 | −7 | −2 | 1 | −8 | −4 | −5 | −1 | −1 | −1 | −1 | 1 | 6 | 0 | −0 | 9 | 12 |
| Ändring (%) | 590,98 | −67,04 | 98,27 | −74,80 | −166,02 | −793,91 | −50,74 | 16,93 | −81,25 | 50,80 | 12,97 | −15,38 | −148,97 | 884,60 | −96,02 | −128,93 | −12 452,86 | 43,34 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
