Kassaflödesanalys (TTM)
Tecnoglass Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 67 | 72 | 100 | 107 | 114 | 117 | 116 | 120 | 117 | 142 | 158 | 122 | 144 | 139 | 129 | 164 | 154 | 171 | 184 | 167 |
| Ändring (%) | 6,30 | 39,19 | 7,23 | 6,05 | 3,29 | −1,29 | 3,80 | −3,01 | 21,80 | 11,22 | −22,62 | 18,15 | −3,80 | −6,93 | 26,58 | −6,00 | 10,92 | 7,89 | −9,04 | |
| % av kassaflödet | 243,60 | 372,16 | 206,85 | 293,76 | 675,56 | 676,08 | −9 775,00 | −6 760,66 | −4 986,01 | 760,56 | 357,88 | 2 013,80 | 417,82 | 537,32 | 1 759,41 | 739,41 | 4 930,95 | 3 173,28 | 858,89 | 1 507,36 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −18 | −18 | −17 | −29 | −37 | −51 | −55 | −60 | −67 | −73 | −78 | −83 | −87 | −76 | −71 | −66 | −65 | −77 | −85 | −98 |
| Ändring (%) | −1,70 | −3,72 | 66,96 | 25,50 | 38,93 | 9,17 | 7,81 | 12,12 | 8,36 | 7,29 | 7,19 | 4,19 | −12,60 | −7,23 | −6,78 | −1,12 | 18,90 | 10,35 | 15,04 | |
| % av kassaflödet | −66,54 | −93,99 | −36,14 | −79,90 | −217,44 | −292,69 | 4 680,32 | 3 362,01 | 2 866,32 | −388,98 | −176,57 | −1 376,42 | −251,84 | −294,22 | −960,25 | −297,20 | −2 084,86 | −1 438,20 | −398,15 | −883,75 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −22 | −34 | −35 | −42 | −57 | −44 | −60 | −58 | −47 | −45 | −30 | −31 | −24 | −43 | −56 | −75 | −85 | −85 | −75 | −59 |
| Ändring (%) | 55,50 | 4,03 | 21,01 | 34,58 | −22,93 | 37,10 | −2,95 | −20,18 | −3,67 | −33,55 | 5,18 | −21,77 | 74,60 | 31,33 | 34,00 | 13,25 | −0,81 | −10,94 | −21,45 | |
| % av kassaflödet | −77,88 | −174,04 | −72,30 | −115,87 | −338,13 | −252,49 | 5 070,52 | 3 278,67 | 1 990,03 | −240,09 | −67,50 | −516,26 | −70,92 | −165,53 | −764,80 | −340,25 | −2 733,71 | −1 573,30 | −351,52 | −532,75 |
| Kassaflöde | 28 | 19 | 48 | 36 | 17 | 17 | −1 | −2 | −2 | 19 | 44 | 6 | 35 | 26 | 7 | 22 | 3 | 5 | 21 | 11 |
| Ändring (%) | −30,42 | 150,42 | −24,49 | −53,88 | 3,21 | −106,83 | 50,08 | 31,51 | −898,46 | 136,37 | −86,25 | 469,46 | −25,19 | −71,58 | 201,20 | −85,90 | 72,35 | 298,60 | −48,17 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
