7F7 Kassaflödesanalys - TTM - Polimex-Mostostal S.A.

Kassaflödesanalys (TTM)

Polimex-Mostostal S.A. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	113	179	255	611	481	545	425	−24	88	117	−291	−249	−438	−368	−4	81	332	263	195	442
Ändring (%)		58,55	42,42	139,23	−21,20	13,34	−22,12	−105,59	−471,45	32,69	−348,29	−14,48	76,33	−15,95	−98,94	−2 175,78	308,45	−20,55	−26,10	127,26
% av kassaflödet	209,98	216,64	168,37	143,07	164,35	105,75	107,51	43,69	156,54	174,68	83,60	78,64	86,41	80,61	3,35	213,86	120,71	161,90	159,78	156,66

Kontanter från investeringsaktiviteter	−14	−0	−7	−9	−7	−10	−5	−9	−10	−7	−8	−11	−18	−37	−38	3	4	3	3	−43
Ändring (%)		−98,28	2 717,15	35,90	−21,36	34,01	−45,78	80,15	3,40	−24,16	7,99	43,72	59,92	102,04	3,94	−108,46	15,59	−23,42	−4,40	−1 654,01
% av kassaflödet	−25,88	−0,29	−4,44	−2,14	−2,46	−1,87	−1,32	17,33	−17,28	−11,02	2,29	3,63	3,61	8,10	32,98	8,58	1,37	1,77	2,26	−15,17

Kontanter från finansieringsverksamhet	−45	−96	−97	−175	−181	−20	−24	−21	−22	−43	−49	−56	−51	−52	−74	−46	−61	−104	−76	−117
Ändring (%)		112,59	0,69	80,24	3,73	−88,94	22,08	−13,36	4,42	92,81	14,96	14,25	−9,74	1,94	44,12	−37,46	30,49	70,83	−27,03	54,99
% av kassaflödet	−84,11	−116,35	−63,93	−40,93	−61,89	−3,88	−6,19	38,98	−39,26	−63,66	14,11	17,73	9,97	11,28	63,67	−122,45	−22,08	−63,67	−62,05	−41,49

Kassaflöde	54	83	152	427	293	516	395	−54	56	67	−348	−316	−507	−457	−117	38	275	163	122	282
Ändring (%)		53,68	83,25	181,54	−31,40	76,14	−23,39	−113,76	−203,68	18,91	−618,80	−9,10	60,48	−9,90	−74,46	−132,52	623,67	−40,76	−25,12	131,80
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Polimex-Mostostal S.A. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)

Other Listings