7E1 Kassaflödesanalys - TTM - Delta Plus Group

Kassaflödesanalys (TTM)

Delta Plus Group Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	50	50	43	35	34	28	22	24	42	61	76	64	52	44	41	39
Ändring (%)		0,74	−15,24	−17,98	−3,39	−17,42	−21,09	8,11	77,45	43,65	25,07	−15,69	−18,62	−16,53	−5,09	−5,36
% av kassaflödet	134,40	185,09	741,73	−223,01	343,31	289,65	233,62	−123,32	−279,09	−553,19	1 477,56	−3 223,33	−571,81	−1 255,20	−1 154,39	−1 059,65

Kontanter från investeringsaktiviteter	−43	−55	−56	−57	−23	−40	−57	−66	−41	−15	−11	−12	−14	−24	−24	−23
Ändring (%)		27,81	1,90	1,86	−60,51	74,86	42,81	16,58	−38,42	−62,38	−29,17	13,12	11,60	74,30	−1,24	−1,25
% av kassaflödet	−116,18	−202,97	−977,86	365,13	−229,74	−410,41	−599,06	341,00	267,81	139,02	−210,29	615,52	149,73	686,35	656,88	629,17

Kontanter från finansieringsverksamhet	32	34	20	6	−1	22	45	23	−12	−48	−56	−54	−51	−23	−20	−17
Ändring (%)		6,53	−41,15	−69,92	−121,92	−1 765,52	106,00	−47,83	−153,03	288,58	17,00	−4,87	−5,12	−54,89	−13,13	−15,12
% av kassaflödet	84,71	123,36	343,24	−37,85	−13,22	224,93	473,61	−120,64	81,59	437,45	−1 093,05	2 690,71	556,49	660,15	555,69	457,51

Kassaflöde	37	27	6	−16	10	10	9	−19	−15	−11	5	−2	−9	−3	−4	−4
Ändring (%)		−26,84	−78,85	−372,80	−162,76	−2,12	−2,16	−304,80	−21,59	−27,53	−146,82	−138,65	358,76	−61,98	3,20	3,10
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Delta Plus Group - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)

Other Listings

GB:0RUJ
FR:ALDLT	44,70 €