Kassaflödesanalys (TTM)
ELQ S.A. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 1 | −0 | 0 | −0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | −0 | −2 | −1 | −2 | −2 | −1 | −2 |
| Ändring (%) | −176,52 | −158,73 | −134,78 | −1 713,11 | −96,20 | 223,83 | 1 131,97 | −0,11 | 30,25 | 1,23 | −69,13 | 60,53 | −104,13 | 2 379,27 | −56,90 | 122,10 | 52,86 | −53,25 | 101,42 | |
| % av kassaflödet | −412,69 | 34,80 | 299,17 | 27,03 | 3 371,53 | −36,56 | −220,05 | 136,15 | 182,68 | 209,32 | 260,99 | −210,94 | 356,66 | 4,27 | 134,25 | 180,50 | 110,84 | −1 096,62 | −3 699,59 | 346,41 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −2 | −2 | −1 | −1 | −1 | −0 | −0 | −0 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 |
| Ändring (%) | −5,26 | −27,94 | 8,02 | −14,09 | −86,63 | 49,95 | −10,56 | 185,56 | 53,11 | 40,43 | −4,96 | −30,26 | −8,19 | 24,33 | 11,69 | 11,49 | −36,72 | 15,44 | −7,97 | |
| % av kassaflödet | 1 063,01 | 110,97 | −1 170,54 | 328,56 | −2 182,26 | 83,14 | 231,70 | −10,41 | −39,92 | −53,77 | −93,01 | 231,46 | −170,03 | 45,22 | 71,31 | 248,46 | 76,60 | −313,68 | −2 612,87 | 111,78 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 1 | 1 | 1 | 1 | −1 | −0 | −0 | −0 | −1 | −1 | −1 | −0 | −0 | −0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 |
| Ändring (%) | −24,52 | 57,72 | −6,91 | −155,12 | −82,79 | 80,44 | 186,07 | 23,68 | 47,66 | −0,64 | −55,35 | 3,48 | −47,89 | −736,37 | −0,10 | −3,87 | 166,88 | −41,16 | 20,16 | |
| % av kassaflödet | −550,32 | −45,77 | 1 056,69 | −255,59 | −1 089,28 | 53,42 | 179,16 | −25,74 | −42,76 | −55,55 | −67,98 | 79,48 | −86,63 | 13,08 | −105,56 | −328,96 | −87,44 | 1 510,29 | 6 412,46 | −358,19 |
| Kassaflöde | −0 | −1 | 0 | −0 | 0 | −0 | −0 | 2 | 1 | 1 | 1 | −0 | 0 | −1 | −1 | −0 | −1 | 0 | 0 | −1 |
| Ändring (%) | 807,51 | −106,83 | −484,85 | −112,93 | −450,84 | −46,20 | −2 091,22 | −25,55 | 13,67 | −18,82 | −138,19 | −194,94 | −445,24 | −21,17 | −67,94 | 261,67 | −115,45 | −86,14 | −2 251,13 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
