Kassaflödesanalys (TTM)
Check-Cap Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −13 | −13 | −13 | −15 | −15 | −16 | −18 | −19 | −19 | −19 | −18 | −18 | −18 | −17 | −16 | −14 | −11 | −8 |
| Ändring (%) | 1,27 | −0,91 | 11,90 | 5,75 | 5,78 | 9,68 | 5,44 | 0,72 | −1,25 | −1,40 | −1,41 | −3,43 | −3,46 | −6,85 | −10,95 | −21,73 | −27,28 | |
| % av kassaflödet | 1 705,93 | −72 850,00 | −152,40 | −855,80 | −46,24 | −86,72 | 453,80 | −1 214,27 | 62,61 | 83,64 | −354,46 | 193,79 | 283,76 | −385,14 | 453,40 | −92,39 | −203,87 | 90,50 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −11 | −10 | −17 | −12 | −3 | −16 | −27 | −20 | −20 | −13 | 24 | 9 | 11 | 21 | 12 | 29 | 16 | −1 |
| Ändring (%) | −8,27 | 58,36 | −29,35 | −77,78 | 516,09 | 67,38 | −24,24 | −1,67 | −37,33 | −289,43 | −62,86 | 29,22 | 87,78 | −42,36 | 137,89 | −43,97 | −105,12 | |
| % av kassaflödet | 1 501,05 | −58 061,11 | −194,11 | −688,17 | −7,81 | −85,35 | 681,53 | −1 310,33 | 65,97 | 55,93 | 455,30 | −93,79 | −183,76 | 485,14 | −353,40 | 192,39 | 303,87 | 9,50 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 24 | 24 | 38 | 28 | 51 | 51 | 41 | 41 | 9 | 9 | −0 | 0 | 0 | |||||
| Ändring (%) | 0,00 | 61,44 | −26,63 | 83,41 | −0,40 | −20,24 | −0,11 | −78,73 | 2,35 | −100,50 | −100,00 | ¤¤¤ | ||||||
| % av kassaflödet | −3 106,98 | 131 011,11 | 446,52 | 1 643,97 | 154,05 | 272,07 | −1 035,33 | 2 624,60 | −28,58 | −39,57 | −0,85 | −0,00 | −0,00 | |||||
| Kassaflöde | −1 | 0 | 9 | 2 | 33 | 19 | −4 | 2 | −30 | −22 | 5 | −9 | −6 | 4 | −3 | 15 | 5 | −9 |
| Ändring (%) | −102,37 | 47 266,67 | −80,07 | 1 857,21 | −43,60 | −120,96 | −139,40 | −2 053,20 | −26,08 | −123,27 | −280,32 | −34,05 | −171,13 | −179,12 | −536,98 | −64,53 | −263,81 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
