Kassaflödesanalys (TTM)
Philogen S.p.A. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −12 | −13 | −16 | −18 | −19 | −19 | −11 | −2 | −4 | −5 | −3 | −1 | −3 | −5 | −15 | −25 | 8 | 41 |
| Ändring (%) | 11,27 | 18,20 | 15,40 | 6,90 | −0,85 | −43,80 | −77,93 | 54,60 | 35,32 | −44,00 | −78,56 | 356,75 | 78,11 | 210,83 | 67,83 | −131,15 | 421,04 | |
| % av kassaflödet | 100,80 | −156,84 | −111,65 | −92,18 | −254,49 | 618,32 | 163,08 | 23,52 | −132,34 | −31,75 | −13,60 | −2,36 | −33,18 | 54,81 | 90,52 | 103,44 | −166,97 | 273,39 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 20 | 18 | −7 | −32 | −42 | −48 | −26 | −4 | 10 | 24 | 27 | 29 | 15 | 0 | 2 | 4 | −9 | −22 |
| Ändring (%) | −11,90 | −140,42 | 347,42 | 31,51 | 13,06 | −46,17 | −85,75 | −380,20 | 135,69 | 9,77 | 8,90 | −49,73 | −98,91 | 1 150,00 | 92,00 | −341,97 | 141,33 | |
| % av kassaflödet | −171,81 | 211,66 | −51,52 | −164,93 | −560,15 | 1 552,01 | 392,09 | 36,49 | 372,24 | 155,55 | 130,58 | 115,12 | 178,15 | −1,81 | −12,00 | −15,69 | 196,69 | −149,16 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −20 | 4 | 36 | 69 | 68 | 63 | 29 | −4 | −4 | −4 | −4 | −3 | −4 | −4 | −4 | −3 | −3 | −4 |
| Ändring (%) | −119,02 | 861,49 | 89,60 | −0,92 | −7,79 | −53,30 | −114,13 | −4,55 | −4,77 | −6,94 | −7,46 | 14,06 | 12,33 | −14,17 | −16,52 | 13,19 | 11,66 | |
| % av kassaflödet | 169,58 | 45,10 | 261,19 | 354,30 | 906,56 | −2 048,57 | −448,96 | 41,44 | −144,00 | −24,31 | −17,30 | −12,96 | −45,51 | 47,42 | 21,62 | 12,29 | 72,10 | −25,30 |
| Kassaflöde | −12 | 8 | 14 | 19 | 8 | −3 | −7 | −10 | 3 | 16 | 20 | 25 | 8 | −9 | −17 | −24 | −5 | 15 |
| Ändring (%) | −171,51 | 66,04 | 39,77 | −61,28 | −140,81 | 113,09 | 53,07 | −127,47 | 464,03 | 30,76 | 23,52 | −67,51 | −207,82 | 88,21 | 46,87 | −80,70 | −418,22 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
