Kassaflödesanalys (TTM)
Tortilla Mexican Grill plc Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 01-03 |
2021 04-04 |
2021 07-04 |
2021 10-02 |
2022 01-02 |
2022 04-03 |
2022 07-03 |
2022 10-01 |
2023 01-01 |
2023 04-02 |
2023 07-02 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-29 |
2024 12-29 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 4 | 8 | 11 | 12 | 12 | 11 | 9 | 8 | 8 | 7 | 7 | 8 | 10 | 10 | 9 | 10 | 11 |
| Ändring (%) | 85,69 | 46,15 | 1,64 | 1,62 | −10,24 | −11,41 | −9,30 | −10,26 | −3,49 | −3,61 | 20,39 | 16,94 | −4,32 | −4,52 | 7,91 | 7,33 | |
| % av kassaflödet | 93,22 | 134,24 | 160,22 | 346,94 | −2 703,75 | −291,44 | −137,34 | −120,22 | −104,26 | −121,70 | −148,39 | −309,69 | −1 359,09 | 1 064,78 | 360,67 | 539,21 | 941,77 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −1 | −2 | −3 | −3 | −3 | −4 | −6 | −7 | −8 | −7 | −6 | −5 | −5 | −4 | −4 | −5 | −6 |
| Ändring (%) | 41,08 | 29,12 | 4,67 | 4,46 | 55,71 | 35,78 | 20,54 | 17,04 | −14,96 | −17,60 | −11,42 | −12,90 | −1,39 | −1,41 | 21,56 | 17,73 | |
| % av kassaflödet | −31,25 | −34,19 | −36,06 | −80,40 | 644,06 | 120,43 | 86,98 | 101,20 | 114,46 | 117,72 | 122,71 | 188,42 | 615,93 | −497,34 | −173,95 | −292,95 | −561,28 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 2 | −0 | −2 | −6 | −9 | −10 | −10 | −8 | −7 | −6 | −6 | −6 | −6 | −4 | −2 | −3 | −3 |
| Ändring (%) | −100,16 | 64 178,03 | 223,53 | 69,09 | 4,49 | 4,30 | −17,98 | −21,93 | −4,26 | −4,45 | 1,56 | 1,54 | −32,30 | −47,70 | 21,73 | 17,85 | |
| % av kassaflödet | 38,03 | −0,05 | −24,16 | −166,55 | 2 159,69 | 271,01 | 150,36 | 119,02 | 89,80 | 103,98 | 125,68 | 221,27 | 843,17 | −467,44 | −86,72 | −146,26 | −280,49 |
| Kassaflöde | 4 | 6 | 7 | 3 | −0 | −4 | −7 | −7 | −7 | −6 | −5 | −3 | −1 | 1 | 3 | 2 | 1 |
| Ändring (%) | 28,95 | 22,45 | −53,06 | −113,04 | 732,71 | 87,99 | 3,61 | 3,48 | −17,32 | −20,95 | −42,31 | −73,35 | −222,12 | 181,89 | −27,82 | −38,55 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
