Kassaflödesanalys (TTM)
Llama Group SA Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −1 | 0 | −2 | −5 | −4 | −4 | −3 | −2 | 1 | 2 | 3 | −3 | −1 | −1 | −2 | −3 |
| Ändring (%) | −121,28 | −1 137,56 | 109,64 | −7,12 | −7,67 | −21,96 | −28,14 | −149,91 | 62,77 | 38,56 | −210,53 | −64,47 | −48,63 | 358,60 | 21,83 | |
| % av kassaflödet | 221,95 | −20,90 | −161,55 | −123,38 | −150,51 | −202,39 | −1 016,56 | 164,67 | −46,22 | −68,59 | −87,33 | 1 602,31 | 1 576,00 | −1 032,65 | −11 050,00 | 35 337,50 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 3 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −1 | −2 | −5 | −4 | −2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 |
| Ändring (%) | −117,51 | −8,18 | −8,91 | −36,11 | −56,52 | 769,57 | 88,50 | 148,44 | −24,06 | −31,67 | −212,63 | −52,72 | −10,43 | 149,74 | 14,77 | |
| % av kassaflödet | −626,94 | 48,58 | −33,22 | −11,03 | −9,25 | −5,86 | −327,87 | 139,32 | 194,64 | 134,77 | 84,61 | −1 582,08 | −2 070,40 | 2 365,31 | 13 783,33 | −41 525,00 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −2 | −1 | 4 | 9 | 7 | 6 | 4 | 3 | 1 | −1 | −3 | −0 | −0 | −1 | −1 | −1 |
| Ändring (%) | −68,90 | −676,70 | 117,34 | −16,02 | −19,07 | −28,27 | −39,42 | −57,56 | −181,01 | 223,44 | −95,24 | 168,48 | 62,75 | −8,29 | −9,04 | |
| % av kassaflödet | 502,00 | 69,09 | 296,78 | 234,99 | 259,20 | 305,50 | 1 410,33 | −192,61 | −45,97 | 33,95 | 100,91 | 79,77 | 592,80 | −1 230,61 | −2 633,33 | 6 287,50 |
| Kassaflöde | −0 | −1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 0 | −1 | −2 | −3 | −3 | −0 | −0 | 0 | 0 | −0 |
| Ändring (%) | 125,94 | −234,25 | 174,49 | −23,86 | −31,34 | −84,46 | −543,61 | 77,83 | 9,68 | 8,83 | −93,98 | −63,87 | −178,40 | −57,14 | −138,10 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
