Kassaflödesanalys (TTM)
Vicore Pharma Holding AB (publ) Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −106 | −120 | −138 | −186 | −229 | −265 | −289 | −277 | −275 | −300 | −306 | −314 | −282 | −250 | −149 | −129 | −181 | −165 | −274 | −331 |
| Ändring (%) | 13,53 | 15,35 | 34,71 | 22,88 | 15,80 | 9,03 | −4,34 | −0,59 | 9,09 | 2,02 | 2,54 | −10,00 | −11,62 | −40,38 | −13,10 | 40,17 | −8,99 | 66,20 | 20,75 | |
| % av kassaflödet | −254,05 | −196,51 | −49,08 | −80,33 | −146,92 | −581,76 | 203,54 | 212,06 | 137,54 | 802,01 | 261,54 | −1 701,03 | −155,73 | −324,91 | −60,11 | −124,76 | 1 253,22 | −20,06 | −96,43 | 4 696,88 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −147 | 4 | −73 | −73 | 67 | −7 | 147 | 144 | 74 | 74 | 2 | 0 | −194 | −144 | −79 | −99 | 164 | 149 | −255 | −480 |
| Ändring (%) | −102,72 | −1 925,00 | −0,00 | −191,78 | −110,45 | −2 200,00 | −2,04 | −48,61 | 0,00 | −97,86 | −100,00 | −∞ | −25,71 | −45,28 | 25,59 | −265,01 | −9,01 | −270,97 | 88,49 | |
| % av kassaflödet | −353,86 | 6,55 | −25,90 | −31,46 | 42,99 | −15,36 | −103,49 | −110,41 | −37,02 | −197,88 | −1,35 | 0,00 | −107,24 | −188,05 | −31,93 | −95,77 | −1 132,60 | 18,12 | −89,62 | 6 814,51 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 294 | 177 | 493 | 493 | 318 | 318 | −1 | −0 | −0 | 187 | 187 | 332 | 658 | 471 | 471 | 326 | 0 | 834 | 834 | 834 |
| Ändring (%) | −39,88 | 178,69 | −0,08 | −35,43 | 0,00 | −100,19 | −59,22 | 17,06 | −63 503,39 | 0,00 | 77,57 | 98,16 | −28,46 | 0,01 | −30,79 | −100,00 | 16 681 160,00 | 0,00 | 0,00 | |
| % av kassaflödet | 707,92 | 289,96 | 174,98 | 212,41 | 204,14 | 698,06 | 0,44 | 0,19 | 0,15 | −500,16 | −159,88 | 1 800,61 | 362,94 | 612,96 | 190,24 | 314,44 | −0,03 | 101,42 | 293,37 | −11 834,18 |
| Kassaflöde | 42 | 61 | 282 | 232 | 156 | 46 | −142 | −130 | −200 | −37 | −117 | 18 | 181 | 77 | 248 | 104 | −14 | 822 | 284 | −7 |
| Ändring (%) | 46,77 | 361,81 | −17,68 | −32,82 | −70,76 | −411,64 | −8,19 | 53,27 | −81,29 | 212,84 | −115,77 | 883,09 | −57,64 | 222,25 | −58,13 | −113,95 | −5 786,50 | −65,43 | −102,48 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
