Kassaflödesanalys (TTM)
Nissha Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 15 174 | 14 683 | 18 618 | 22 446 | 29 094 | 18 790 | 10 538 | 13 075 | 8 645 | 12 039 | 12 072 | 7 376 | 3 461 | 1 486 | 9 079 | 13 647 | 16 909 | 12 312 | 6 015 | 4 508 |
| Ändring (%) | −3,24 | 26,80 | 20,56 | 29,62 | −35,42 | −43,92 | 24,07 | −33,88 | 39,26 | 0,27 | −38,90 | −53,08 | −57,06 | 510,97 | 50,31 | 23,90 | −27,19 | −51,15 | −25,05 | |
| % av kassaflödet | −1 334,56 | 194,04 | 183,27 | 286,05 | 161,37 | 108,85 | 82,45 | 99,35 | 64,65 | 100,37 | 162,87 | 402,40 | −44,95 | −9,02 | −75,34 | −702,01 | 533,07 | 93,88 | 166,44 | −63,76 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −1 250 | −1 394 | 1 921 | −5 612 | −7 492 | −6 871 | −7 497 | −6 945 | −7 720 | −4 385 | −6 370 | −5 209 | −4 203 | −8 019 | −15 572 | −17 135 | −10 373 | −11 431 | −8 434 | −8 002 |
| Ändring (%) | 11,52 | −237,80 | −392,14 | 33,50 | −8,29 | 9,11 | −7,36 | 11,16 | −43,20 | 45,27 | −18,23 | −19,31 | 90,79 | 94,19 | 10,04 | −39,46 | 10,20 | −26,22 | −5,12 | |
| % av kassaflödet | 109,94 | −18,42 | 18,91 | −71,52 | −41,56 | −39,80 | −58,66 | −52,77 | −57,73 | −36,56 | −85,94 | −284,18 | 54,58 | 48,69 | 129,23 | 881,43 | −327,02 | −87,16 | −233,37 | 113,18 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −15 828 | −5 997 | −11 955 | −10 937 | −5 831 | 2 609 | 7 012 | 2 433 | 7 027 | 1 082 | −603 | −2 156 | −8 508 | −12 629 | −9 370 | −2 567 | −3 663 | 9 147 | 5 472 | −481 |
| Ändring (%) | −62,11 | 99,35 | −8,52 | −46,69 | −144,74 | 168,76 | −65,30 | 188,82 | −84,60 | −155,73 | 257,55 | 294,62 | 48,44 | −25,81 | −72,60 | 42,70 | −349,71 | −40,18 | −108,79 | |
| % av kassaflödet | 1 392,08 | −79,25 | −117,68 | −139,38 | −32,34 | 15,11 | 54,86 | 18,49 | 52,55 | 9,02 | −8,14 | −117,62 | 110,49 | 76,67 | 77,76 | 132,05 | −115,48 | 69,74 | 151,41 | 6,80 |
| Kassaflöde | −1 137 | 7 567 | 10 159 | 7 847 | 18 029 | 17 263 | 12 781 | 13 160 | 13 372 | 11 995 | 7 412 | 1 833 | −7 700 | −16 471 | −12 050 | −1 944 | 3 172 | 13 115 | 3 614 | −7 070 |
| Ändring (%) | −765,52 | 34,25 | −22,76 | 129,76 | −4,25 | −25,96 | 2,97 | 1,61 | −10,30 | −38,21 | −75,27 | −520,08 | 113,91 | −26,84 | −83,87 | −263,17 | 313,46 | −72,44 | −295,63 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
