Kassaflödesanalys (TTM)
ZE PAK SA Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 245 | 166 | −80 | 9 | −49 | 7 | 158 | −64 | −115 | 503 | 267 | 257 | 706 | −439 | 180 | 598 | 63 | 480 | 472 |
| Ändring (%) | −32,07 | −147,89 | −111,47 | −633,58 | −113,45 | 2 317,15 | −140,52 | 79,04 | −537,81 | −46,91 | −3,63 | 174,02 | −162,23 | −140,99 | 232,20 | −89,51 | 665,47 | −1,62 | |
| % av kassaflödet | 457,89 | 199,84 | 30,40 | −8,81 | 68,10 | 74,42 | 59,55 | −7,62 | −20,04 | 52,64 | 51,95 | −102,69 | 124,46 | 47,27 | −111,74 | −332,72 | −6,68 | −1 711,40 | −179,31 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −34 | −58 | −167 | −297 | −385 | −391 | −339 | −328 | −392 | −651 | −780 | −942 | −672 | −489 | −267 | −371 | −495 | −478 | −706 |
| Ändring (%) | 68,31 | 190,52 | 77,29 | 29,77 | 1,58 | −13,26 | −3,32 | 19,50 | 66,08 | 19,74 | 20,87 | −28,74 | −27,24 | −45,26 | 38,61 | 33,61 | −3,43 | 47,56 | |
| % av kassaflödet | −64,02 | −69,23 | 63,87 | 286,31 | 538,01 | −4 441,75 | −127,55 | −38,97 | −68,36 | −68,11 | −151,62 | 375,87 | −118,48 | 52,62 | 166,09 | 206,34 | 52,77 | 1 705,56 | 268,04 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −157 | −25 | −15 | 184 | 362 | 393 | 447 | 1 234 | 1 081 | 1 104 | 1 027 | 434 | 515 | −1 | −74 | −407 | −488 | −30 | −30 |
| Ändring (%) | −83,79 | −41,05 | −1 325,18 | 96,92 | 8,60 | 13,59 | 176,15 | −12,46 | 2,17 | −6,99 | −57,71 | 18,68 | −100,20 | 7 186,62 | 453,27 | 20,07 | −93,92 | 0,05 | |
| % av kassaflödet | −293,86 | −30,61 | 5,73 | −177,50 | −506,12 | 4 467,33 | 168,00 | 146,59 | 188,40 | 115,47 | 199,66 | −173,18 | 90,91 | 0,11 | 45,65 | 226,38 | 52,03 | 105,84 | 11,28 |
| Kassaflöde | 53 | 83 | −262 | −104 | −72 | 9 | 266 | 842 | 574 | 956 | 514 | −251 | 567 | −929 | −161 | −180 | −939 | −28 | −263 |
| Ändring (%) | 55,65 | −414,89 | −60,45 | −30,94 | −112,30 | 2 920,58 | 216,48 | −31,88 | 66,70 | −46,21 | −148,76 | −326,08 | −263,84 | −82,66 | 11,57 | 422,42 | −97,01 | 838,97 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
