Kassaflödesanalys (TTM)
PT Tower Bersama Infrastructure Tbk Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 3 854 835 | 3 786 457 | 3 558 222 | 4 433 983 | 4 055 842 | 4 465 282 | 4 228 027 | 4 306 782 | 4 311 352 | 4 809 339 | 4 476 232 | 4 191 515 | 4 668 387 | 4 381 589 | 4 863 859 | 4 808 224 | 4 960 807 | 5 129 477 | 4 906 898 | 5 085 309 |
| Ändring (%) | −1,77 | −6,03 | 24,61 | −8,53 | 10,10 | −5,31 | 1,86 | 0,11 | 11,55 | −6,93 | −6,36 | 11,38 | −6,14 | 11,01 | −1,14 | 3,17 | 3,40 | −4,34 | 3,64 | |
| % av kassaflödet | 1 599,33 | 897,05 | 82,53 | 3 343,27 | 1 517,84 | −1 403,22 | −96,32 | −2 445,98 | −3 273,24 | 1 426,00 | −3 334,47 | 2 197,08 | 5 087,49 | −2 647,02 | 4 411,74 | −3 596,33 | −2 294,56 | 753,17 | −3 361,99 | 21 604,68 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −2 215 067 | −2 051 887 | −2 164 048 | −5 938 287 | −6 062 003 | −7 005 719 | −6 763 123 | −3 447 751 | −4 110 164 | −3 903 082 | −3 979 040 | −3 639 041 | −3 065 523 | −2 745 738 | −2 673 231 | −2 712 882 | −2 807 670 | −2 525 371 | −2 350 534 | −2 170 115 |
| Ändring (%) | −7,37 | 5,47 | 174,41 | 2,08 | 15,57 | −3,46 | −49,02 | 19,21 | −5,04 | 1,95 | −8,54 | −15,76 | −10,43 | −2,64 | 1,48 | 3,49 | −10,05 | −6,92 | −7,68 | |
| % av kassaflödet | −919,01 | −486,12 | −50,19 | −4 477,54 | −2 268,61 | 2 201,56 | 154,07 | 1 958,10 | 3 120,50 | −1 157,29 | 2 964,10 | −1 907,48 | −3 340,73 | 1 658,77 | −2 424,74 | 2 029,11 | 1 298,65 | −370,80 | 1 610,48 | −9 219,62 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −1 414 968 | −1 316 568 | 2 950 236 | 1 630 498 | 2 284 337 | 2 217 864 | −1 847 889 | −1 038 407 | −347 653 | −592 554 | −638 344 | −359 740 | −1 514 195 | −1 794 148 | −2 092 040 | −2 246 120 | −2 364 562 | −1 929 084 | −2 710 357 | −2 890 486 |
| Ändring (%) | −6,95 | −324,09 | −44,73 | 40,10 | −2,91 | −183,32 | −43,81 | −66,52 | 70,44 | 7,73 | −43,64 | 320,91 | 18,49 | 16,60 | 7,37 | 5,27 | −18,42 | 40,50 | 6,65 | |
| % av kassaflödet | −587,06 | −311,91 | 68,43 | 1 229,41 | 854,88 | −696,97 | 42,10 | 589,75 | 263,94 | −175,70 | 475,52 | −188,57 | −1 650,13 | 1 083,89 | −1 897,58 | 1 680,00 | 1 093,70 | −283,25 | 1 857,02 | −12 280,08 |
| Kassaflöde | 241 028 | 422 099 | 4 311 383 | 132 624 | 267 212 | −318 216 | −4 389 745 | −176 076 | −131 715 | 337 261 | −134 241 | 190 777 | 91 762 | −165 529 | 110 248 | −133 698 | −216 199 | 681 055 | −145 952 | 23 538 |
| Ändring (%) | 75,12 | 921,42 | −96,92 | 101,48 | −219,09 | 1 279,49 | −95,99 | −25,19 | −356,05 | −139,80 | −242,12 | −51,90 | −280,39 | −166,60 | −221,27 | 61,71 | −415,01 | −121,43 | −116,13 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
