Kassaflödesanalys (TTM)
Trevena, Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −21 | −21 | −30 | −36 | −45 | −50 | −54 | −54 | −53 | −51 | −44 | −39 | −38 | −33 | −32 | −32 | −27 |
| Ändring (%) | 1,55 | 38,31 | 22,72 | 23,13 | 12,26 | 7,66 | −0,18 | −0,96 | −3,65 | −14,34 | −10,66 | −4,26 | −12,41 | −4,40 | −0,21 | −14,04 | |
| % av kassaflödet | −25,25 | −27,75 | −42,49 | −100,43 | 131,37 | 118,17 | 110,16 | 77,33 | 97,20 | 184,15 | 214,35 | −641,91 | −359,04 | 488,32 | 594,52 | 268,66 | 126,55 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 15 | 3 | −0 | −0 | −1 | −0 | −0 | −30 | −17 | 0 | 0 | 30 | 18 | −0 | −0 | −0 | −0 |
| Ändring (%) | −77,59 | −100,78 | −0,00 | 4 370,37 | −98,67 | −0,00 | 187 350,00 | −43,93 | −100,11 | 0,00 | 166 422,22 | −40,01 | −100,23 | −0,00 | −48,78 | −0,00 | |
| % av kassaflödet | 18,58 | 4,50 | −0,04 | −0,07 | 3,55 | 0,04 | 0,03 | 42,99 | 30,60 | −0,06 | −0,09 | 488,41 | 171,17 | 0,61 | 0,77 | 0,18 | 0,10 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 89 | 95 | 99 | 72 | 12 | 8 | 5 | 14 | 15 | 24 | 24 | 16 | 30 | 26 | 26 | 20 | 6 |
| Ändring (%) | 6,77 | 4,45 | −26,95 | −83,61 | −34,93 | −35,32 | 183,41 | 7,77 | 53,85 | 0,00 | −33,81 | 94,37 | −12,99 | −0,00 | −24,72 | −71,20 | |
| % av kassaflödet | 106,68 | 123,24 | 142,53 | 200,51 | −34,92 | −18,21 | −10,20 | −20,32 | −27,79 | −84,08 | −114,26 | 253,50 | 287,87 | −388,93 | −495,29 | −168,84 | −26,64 |
| Kassaflöde | 83 | 77 | 70 | 36 | −34 | −42 | −49 | −70 | −55 | −28 | −21 | 6 | 11 | −7 | −5 | −12 | −21 |
| Ändring (%) | −7,59 | −9,69 | −48,07 | −194,13 | 24,81 | 15,48 | 42,21 | −21,20 | −49,15 | −26,41 | −129,83 | 71,16 | −164,40 | −21,48 | 120,82 | 82,51 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
