Kassaflödesanalys (TTM)
Paramount Group, Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 218 | 237 | 269 | 269 | 286 | 244 | 245 | 241 | 231 | 247 | 246 | 254 | 248 | 278 | 290 | 277 | 279 | 265 | 204 | 205 |
| Ändring (%) | 8,66 | 13,22 | −0,01 | 6,38 | −14,51 | 0,14 | −1,51 | −4,27 | 6,93 | −0,29 | 3,11 | −2,28 | 12,12 | 4,29 | −4,53 | 0,79 | −4,99 | −23,03 | 0,61 | |
| % av kassaflödet | 97,72 | 177,28 | 298,53 | −552,51 | −1 173,03 | 379,70 | −1 228,53 | 1 002,87 | −1 817,39 | −308,88 | 576,64 | −1 037,78 | −630,08 | 464,79 | −460,23 | −783,05 | 1 284,23 | 577,84 | 122,84 | 109,43 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −285 | 40 | 14 | −19 | −29 | −103 | −165 | −110 | −101 | −153 | −83 | −168 | −174 | −160 | −182 | −141 | −128 | −109 | −102 | −115 |
| Ändring (%) | −114,07 | −66,09 | −241,56 | 49,92 | 259,17 | 59,73 | −33,73 | −8,00 | 51,41 | −45,40 | 102,10 | 3,26 | −7,91 | 13,97 | −22,63 | −8,98 | −15,09 | −6,76 | 12,79 | |
| % av kassaflödet | −127,35 | 29,91 | 15,09 | 39,53 | 118,27 | −160,83 | 830,05 | −455,92 | 794,00 | 191,09 | −195,33 | 689,00 | 442,03 | −267,80 | 289,79 | 399,56 | −591,82 | −237,97 | −61,29 | −61,21 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 290 | −143 | −192 | −298 | −281 | −76 | −99 | −107 | −143 | −174 | −120 | −110 | −113 | −58 | −170 | −171 | −129 | −110 | 64 | 97 |
| Ändring (%) | −149,53 | 33,99 | 55,03 | −5,61 | −72,81 | 29,79 | 8,18 | 32,77 | 21,97 | −31,01 | −8,59 | 3,31 | −48,82 | 193,70 | 0,32 | −24,70 | −14,50 | −158,03 | 52,08 | |
| % av kassaflödet | 129,63 | −107,20 | −213,62 | 612,98 | 1 154,76 | −118,87 | 498,48 | −446,95 | 1 123,38 | 217,79 | −281,31 | 448,78 | 288,05 | −96,98 | 270,44 | 483,49 | −592,41 | −239,86 | 38,45 | 51,77 |
| Kassaflöde | 223 | 134 | 90 | −49 | −24 | 64 | −20 | 24 | −13 | −80 | 43 | −24 | −39 | 60 | −63 | −35 | 22 | 46 | 166 | 187 |
| Ändring (%) | −40,11 | −32,76 | −154,03 | −49,89 | −364,12 | −130,95 | −220,65 | −152,83 | 529,13 | −153,41 | −157,30 | 60,96 | −252,00 | −205,32 | −43,89 | −161,45 | 111,16 | 262,06 | 12,93 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
