Kassaflödesanalys (TTM)
Petrus Resources Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 27 | 29 | 23 | 23 | 28 | 33 | 40 | 56 | 79 | 101 | 100 | 93 | 76 | 74 | 79 | 76 | 69 | 59 | 53 | 48 |
| Ändring (%) | 7,24 | −20,46 | 1,43 | 18,94 | 18,86 | 21,71 | 40,11 | 40,79 | 27,02 | −1,09 | −6,21 | −18,22 | −2,57 | 6,56 | −4,13 | −8,56 | −15,47 | −9,10 | −10,12 | |
| % av kassaflödet | −5 362,03 | −11 298,44 | 7 479,17 | −41 423,88 | 669,40 | 3 620,47 | −72 124,36 | 1 101,93 | −2 058,24 | −9 046,82 | −45 979,31 | −1 078,86 | 22 200,00 | 136 634,48 | 949 687,50 | −95 165,75 | −19 129,32 | 46 826,32 | 4 797 800,00 | |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −18 | −14 | −11 | −11 | −17 | −18 | −26 | −30 | −54 | −98 | −118 | −121 | −102 | −90 | −80 | −80 | −74 | −52 | −39 | −42 |
| Ändring (%) | −18,30 | −24,75 | −0,50 | 55,97 | 5,99 | 43,98 | 14,69 | 83,26 | 80,20 | 20,40 | 2,38 | −15,32 | −11,45 | −11,18 | −0,49 | −7,02 | −30,40 | −25,48 | 8,51 | |
| % av kassaflödet | 3 525,45 | 5 658,98 | −3 476,92 | 25 253,73 | −363,92 | −2 328,40 | 37 967,95 | −755,02 | 2 000,78 | 10 704,64 | 59 384,24 | 1 442,81 | −26 980,90 | −138 418,97 | −998 587,50 | 101 756,16 | 16 840,07 | −33 794,74 | −4 180 300,00 | |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −10 | −15 | −12 | −12 | −11 | −10 | −13 | −27 | −18 | −8 | 17 | 27 | 19 | 16 | 1 | 4 | 5 | −7 | −15 | −6 |
| Ändring (%) | 50,84 | −17,62 | 0,59 | −10,46 | −7,11 | 30,56 | 102,12 | −33,58 | −56,63 | −322,63 | 57,62 | −30,86 | −12,44 | −93,32 | 258,65 | 20,87 | −254,81 | 100,98 | −58,12 | |
| % av kassaflödet | 1 936,58 | 5 739,45 | −3 902,24 | 16 270,15 | −205,48 | −1 192,06 | 34 256,41 | −246,91 | 157,47 | −1 557,82 | −13 304,93 | −263,96 | 4 880,90 | 1 884,48 | 49 000,00 | −6 490,41 | 2 389,25 | −12 931,58 | −617 400,00 | |
| Kassaflöde | −1 | −0 | 0 | 0 | −0 | 5 | 1 | −0 | 7 | −5 | −1 | −0 | −7 | 0 | 0 | 0 | −0 | −0 | 0 | 0 |
| Ändring (%) | −49,11 | −100,00 | ∞ | −121,47 | −7 455,22 | −77,50 | −107,03 | −9 315,38 | −168,00 | −77,50 | −81,55 | 3 385,22 | −104,73 | −82,69 | −86,21 | −1 012,50 | 320,55 | −137,13 | −99,12 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
Source: Capital IQ
