Kassaflödesanalys (TTM)
Erato Energy S.A. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 0 | −1 | 0 | −3 | −4 | −4 | −6 | −7 | −7 | −4 | −3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 |
| Ändring (%) | −2 027,50 | −132,22 | −956,10 | 2,79 | 22,14 | 46,69 | 8,11 | 6,01 | −38,03 | −23,54 | −129,71 | 94,60 | 101,28 | −60,48 | −2,65 | −25,53 | |
| % av kassaflödet | 84,74 | −66,88 | 31,76 | −142,84 | −213,66 | −839,09 | 24 016,27 | 782,45 | 845,15 | 277,49 | 1 139,65 | −156,84 | 1 513,92 | 127,82 | 477,31 | 1 450,04 | −8 533,73 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | −1 | −1 | −0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Ändring (%) | 16 337,37 | −88,02 | 639,77 | −10,72 | −63,18 | 257,94 | −73,92 | 20,00 | −249,45 | −24,82 | −53,36 | −145,30 | 416,51 | 14,25 | −0,65 | 1,18 | |
| % av kassaflödet | 20,55 | 138,27 | 24,41 | 94,87 | 123,26 | 145,92 | −10 190,91 | −80,09 | −97,92 | 77,54 | 313,12 | 67,65 | 152,02 | 32,94 | 355,58 | 1 102,43 | −8 815,18 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −0 | 1 | 1 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | −1 | −2 | −2 | −2 | −3 | −2 |
| Ändring (%) | −13 303,70 | 3,79 | 543,23 | −11,52 | 29,56 | −11,29 | 45,66 | 5,41 | −25,63 | −1,25 | −130,19 | 66,87 | −7,50 | 27,65 | 7,23 | −9,97 | |
| % av kassaflödet | −5,29 | 28,61 | 43,77 | 147,89 | 190,41 | 793,17 | −13 728,09 | −602,59 | −647,23 | −255,03 | −1 352,77 | 189,19 | −1 565,94 | −60,76 | −732,89 | −2 452,48 | 17 448,91 |
| Kassaflöde | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | −0 | −1 | −1 | −2 | −0 | −1 | 0 | 3 | 0 | 0 | −0 |
| Ändring (%) | 2 342,35 | −32,16 | 90,36 | −31,28 | −68,90 | −105,13 | 3 218,39 | −1,86 | 88,75 | −81,38 | 115,89 | −120,16 | 2 283,90 | −89,42 | −67,95 | −112,65 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
