Kassaflödesanalys (TTM)
JMDC Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 2 392 | 3 176 | 3 800 | 3 949 | 4 186 | 3 808 | 4 092 | 4 411 | 4 415 | 4 062 | 4 412 | 4 405 | 2 804 | −17 | 6 454 | 8 735 | 9 492 | 14 685 | 12 147 |
| Ändring (%) | 32,78 | 19,65 | 3,92 | 6,00 | −9,03 | 7,46 | 7,80 | 0,09 | −8,00 | 8,62 | −0,16 | −36,35 | −100,61 | −38 064,71 | 35,34 | 8,67 | 54,71 | −17,28 | |
| % av kassaflödet | 25,54 | 26,02 | 38,65 | 44,30 | −101,55 | −56,78 | −52,31 | 16,98 | 60,53 | 42,36 | 34,20 | −22,09 | −58,76 | 0,20 | −125,20 | 147,18 | 137,70 | 82,96 | 68,40 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −10 995 | −9 078 | −5 359 | −7 177 | −6 203 | −8 101 | −10 007 | −25 803 | −24 636 | −22 769 | −20 989 | −4 903 | −10 393 | −24 864 | −24 998 | −25 760 | −22 201 | −3 467 | −7 006 |
| Ändring (%) | −17,44 | −40,97 | 33,92 | −13,57 | 30,60 | 23,53 | 157,85 | −4,52 | −7,58 | −7,82 | −76,64 | 111,97 | 139,24 | 0,54 | 3,05 | −13,82 | −84,38 | 102,08 | |
| % av kassaflödet | −117,38 | −74,37 | −54,51 | −80,50 | 150,49 | 120,78 | 127,93 | −99,30 | −337,76 | −237,45 | −162,69 | 24,58 | 217,79 | 299,28 | 484,93 | −434,04 | −322,08 | −19,59 | −39,45 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 17 969 | 18 107 | 11 389 | 12 143 | −2 106 | −2 414 | −1 907 | 47 378 | 27 515 | 28 296 | 29 478 | −19 449 | 2 817 | 16 581 | 13 397 | 22 969 | 19 610 | 6 484 | 12 620 |
| Ändring (%) | 0,77 | −37,10 | 6,62 | −117,34 | 14,62 | −21,00 | −2 584,43 | −41,92 | 2,84 | 4,18 | −165,98 | −114,48 | 488,60 | −19,20 | 71,45 | −14,62 | −66,94 | 94,63 | |
| % av kassaflödet | 191,83 | 148,35 | 115,85 | 136,21 | 51,09 | 35,99 | 24,38 | 182,33 | 377,23 | 295,09 | 228,49 | 97,51 | −59,03 | −199,58 | −259,88 | 387,01 | 284,49 | 36,63 | 71,06 |
| Kassaflöde | 9 367 | 12 206 | 9 831 | 8 915 | −4 122 | −6 707 | −7 822 | 25 985 | 7 294 | 9 589 | 12 901 | −19 945 | −4 772 | −8 308 | −5 155 | 5 935 | 6 893 | 17 702 | 17 760 |
| Ändring (%) | 30,31 | −19,46 | −9,32 | −146,24 | 62,71 | 16,62 | −432,20 | −71,93 | 31,46 | 34,54 | −254,60 | −76,07 | 74,10 | −37,95 | −215,13 | 16,14 | 156,81 | 0,33 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
