Kassaflödesanalys (TTM)
OSAI Automation System S.p.A. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 3 | 2 | 1 | 4 | 4 | 5 | 1 | −3 | −4 | −6 | −6 | −6 | −3 | 0 |
| Ändring (%) | −30,13 | −43,12 | 176,58 | 21,98 | 18,02 | −74,76 | −296,12 | 59,36 | 37,25 | 6,24 | 5,87 | −53,77 | −116,33 | |
| % av kassaflödet | 116,06 | 62,38 | 28,83 | 82,69 | 100,08 | 117,20 | 51,39 | −383,09 | 110,82 | 69,72 | 73,92 | 78,09 | 60,27 | −29,79 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −3 | −3 | −4 | −4 | −5 | −5 | −5 | −5 | −6 | −7 | −10 | −12 | −11 | −11 |
| Ändring (%) | 25,84 | 20,53 | 15,24 | 9,99 | 9,09 | −0,76 | −0,77 | 18,05 | 15,29 | 35,67 | 22,80 | −3,67 | −3,81 | |
| % av kassaflödet | −87,85 | −85,04 | −83,28 | −99,53 | −108,62 | −117,58 | −202,67 | −764,43 | 163,81 | 86,57 | 117,21 | 143,63 | 231,01 | 672,65 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 2 | 5 | 7 | 5 | 5 | 5 | 7 | 9 | 7 | 5 | 8 | 10 | 9 | 9 |
| Ändring (%) | 122,11 | 54,98 | −27,06 | −6,37 | −6,81 | 44,13 | 30,62 | −22,89 | −29,68 | 62,21 | 33,86 | −5,88 | −6,25 | |
| % av kassaflödet | 71,80 | 122,67 | 154,45 | 116,84 | 108,54 | 100,38 | 251,28 | 1 247,52 | −174,64 | −56,30 | −91,12 | −121,72 | −191,28 | −542,86 |
| Kassaflöde | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 1 | −4 | −8 | −8 | −8 | −5 | −2 |
| Ändring (%) | 30,01 | 23,08 | −3,58 | 0,78 | 0,78 | −42,43 | −73,69 | −650,87 | 118,15 | 0,21 | 0,21 | −40,11 | −66,97 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
