Kassaflödesanalys (TTM)
SoftOx Solutions AS Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −38 | −60 | −61 | −70 | −73 | −73 | −73 | −76 | −65 | −61 | −35 | −28 | 1 | −7 | 34 | 12 | 33 | 32 |
| Ändring (%) | 57,14 | 0,40 | 14,75 | 5,43 | −1,08 | 1,01 | 3,80 | −15,14 | −5,91 | −42,51 | −19,08 | −102,68 | −1 028,31 | −578,61 | −64,48 | 172,53 | −2,72 | |
| % av kassaflödet | −159,66 | 146,60 | −9 589,30 | 1 617,76 | 835,99 | −327,11 | 352,21 | 320,77 | −147,84 | 252,77 | −1 235,77 | 58,21 | 101,20 | 98,88 | −1 554,05 | 429,20 | 1 138,17 | 160,25 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −11 | −8 | −7 | −2 | −2 | −5 | −5 | −5 | −6 | −4 | −6 | −6 | −8 | −8 | −7 | −5 | −20 | −8 |
| Ändring (%) | −29,49 | −11,40 | −76,42 | 37,51 | 108,58 | 10,66 | 5,43 | 20,89 | −30,75 | 31,46 | 7,37 | 20,10 | 11,48 | −23,20 | −19,47 | 278,08 | −61,35 | |
| % av kassaflödet | −45,18 | 18,62 | −1 074,59 | 37,26 | 25,11 | −20,72 | 24,44 | 22,61 | −14,84 | 18,68 | −208,82 | 13,05 | −1 017,25 | 119,35 | 300,99 | −188,46 | −693,34 | −38,78 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 73 | 27 | 68 | 67 | 67 | 99 | 58 | 58 | 58 | 41 | 44 | 43 | 8 | 8 | −29 | −4 | −10 | −4 |
| Ändring (%) | −63,39 | 153,34 | −1,74 | −0,14 | 48,75 | −42,05 | 0,27 | −0,00 | −28,62 | 5,92 | −1,38 | −82,34 | 10,57 | −448,43 | −86,63 | 151,88 | −57,03 | |
| % av kassaflödet | 304,84 | −65,21 | 10 763,88 | −1 554,95 | −761,09 | 447,83 | −276,64 | −243,39 | 132,19 | −171,45 | 1 544,52 | −88,67 | 1 016,07 | −118,23 | 1 352,83 | −140,67 | −344,77 | −21,44 |
| Kassaflöde | 24 | −41 | 1 | −4 | −9 | 22 | −21 | −24 | 44 | −24 | 3 | −49 | 1 | −7 | −2 | 3 | 3 | 20 |
| Ändring (%) | −271,14 | −101,53 | −780,20 | 104,03 | −352,80 | −193,81 | 13,97 | −284,12 | −155,03 | −111,76 | −1 817,73 | −101,54 | −1 050,17 | −69,55 | −228,62 | 2,77 | 590,95 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
