Kassaflödesanalys (TTM)
Lytix Biopharma AS Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −24 | −25 | −185 | −39 | −45 | −56 | 106 | −38 | −53 | −78 | −95 | −96 | −101 | −87 | −82 | −70 | −59 | −64 |
| Ändring (%) | 2,50 | 641,55 | −78,88 | 14,13 | 24,96 | −290,41 | −135,40 | 40,06 | 48,60 | 20,84 | 1,55 | 5,31 | −13,49 | −6,31 | −14,09 | −16,26 | 7,83 | |
| % av kassaflödet | −155,54 | 503,49 | −645,48 | −22,38 | −26,42 | −35,26 | 100,00 | 42,94 | 51,23 | 65,81 | 125,15 | 142,84 | 161,97 | −4 544,13 | 3 114,56 | −68,04 | −55,99 | 317,85 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 0 | −0 | −0 | −50 | −49 | −39 | 21 | 30 | 40 | 43 | 33 | 25 | 15 | −59 | ||||
| Ändring (%) | −125,36 | 291,43 | 36 442,34 | −1,41 | −20,42 | −152,38 | 44,48 | 33,28 | 9,37 | −22,74 | −26,24 | −39,09 | −489,69 | |||||
| % av kassaflödet | 0,08 | −0,02 | −0,13 | 57,21 | 48,04 | 33,05 | −27,25 | −44,24 | −63,49 | 2 252,18 | −1 272,93 | 23,88 | 14,29 | 293,21 | ||||
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 40 | 20 | 214 | 214 | 213 | 214 | 0 | 0 | −1 | −1 | 0 | −1 | −1 | 46 | 46 | 149 | 149 | 102 |
| Ändring (%) | −50,00 | 968,64 | 0,00 | −0,20 | 0,26 | −99,94 | 0,00 | −663,16 | 79,97 | −100,00 | −∞ | 0,95 | −4 934,14 | 0,12 | 223,59 | 0,01 | −31,49 | |
| % av kassaflödet | 255,54 | −403,51 | 745,48 | 122,38 | 126,34 | 135,28 | 0,13 | −0,15 | 0,73 | 1,13 | −0,00 | 1,40 | 1,53 | 2 391,94 | −1 752,02 | 144,17 | 141,70 | −511,06 |
| Kassaflöde | 16 | −5 | 29 | 175 | 169 | 158 | 106 | −88 | −103 | −119 | −76 | −67 | −62 | 2 | −3 | 103 | 105 | −20 |
| Ändring (%) | −131,66 | −678,43 | 509,15 | −3,33 | −6,37 | −32,86 | −182,45 | 17,40 | 15,67 | −36,45 | −11,02 | −7,13 | −103,08 | −236,69 | −4 032,55 | 1,76 | −118,99 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
